IPConcept (Luxemburg) S.A.

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En bref

28 Fonds
179 Classes
742 Documents
37 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Alquant Convexus I
LU2220388479
2.86 USD
07.05.2025
2.86 USD
07.05.2025
2.86 USD
07.05.2025
-97.78%
Alquant Convexus II
LU2400591850
2.35 USD
07.05.2025
2.42 USD
07.05.2025
2.35 USD
07.05.2025
-97.79%
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158
101.74 CHF
14.05.2025
104.29 CHF
14.05.2025
101.74 CHF
14.05.2025
+3.54%
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853
109.94 EUR
14.05.2025
112.69 EUR
14.05.2025
109.94 EUR
14.05.2025
+4.36%
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458
117.19 EUR
14.05.2025
123.05 EUR
14.05.2025
117.19 EUR
14.05.2025
+3.92%
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814
118.32 USD
14.05.2025
121.28 USD
14.05.2025
118.32 USD
14.05.2025
+4.95%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
196.19 EUR
14.05.2025
206.00 EUR
14.05.2025
196.19 EUR
14.05.2025
+0.03%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
151.16 USD
14.05.2025
158.72 USD
14.05.2025
151.16 USD
14.05.2025
+7.14%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture