IPConcept (Luxemburg) S.A.

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En bref

27 Fonds
178 Classes
737 Documents
37 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158
102.93 CHF
11.08.2025
105.50 CHF
11.08.2025
102.93 CHF
11.08.2025
+4.75%
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853
111.62 EUR
11.08.2025
114.41 EUR
11.08.2025
111.62 EUR
11.08.2025
+5.95%
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458
118.69 EUR
11.08.2025
124.62 EUR
11.08.2025
118.69 EUR
11.08.2025
+5.25%
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814
120.27 USD
11.08.2025
123.27 USD
11.08.2025
120.27 USD
11.08.2025
+6.68%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
235.87 EUR
11.08.2025
247.66 EUR
11.08.2025
235.87 EUR
11.08.2025
+20.26%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
189.79 USD
11.08.2025
199.28 USD
11.08.2025
189.79 USD
11.08.2025
+34.52%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
84.51 EUR
11.08.2025
88.74 EUR
11.08.2025
84.51 EUR
11.08.2025
+20.18%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
193.63 EUR
11.08.2025
193.63 EUR
11.08.2025
193.63 EUR
11.08.2025
+20.46%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture