IPConcept (Luxemburg) S.A.

Zürich, Suisse
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En bref

23 Fonds
170 Classes
685 Documents
74 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158
102.94 CHF
30.12.2025
105.52 CHF
30.12.2025
102.94 CHF
30.12.2025
+4.76%
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853
112.74 EUR
30.12.2025
115.56 EUR
30.12.2025
112.74 EUR
30.12.2025
+7.01%
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458
119.42 EUR
30.12.2025
125.39 EUR
30.12.2025
119.42 EUR
30.12.2025
+5.90%
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814
120.67 USD
30.12.2025
123.68 USD
30.12.2025
120.67 USD
30.12.2025
+7.03%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
352.52 EUR
30.12.2025
370.15 EUR
30.12.2025
352.52 EUR
30.12.2025
+79.73%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
286.29 USD
30.12.2025
300.61 USD
30.12.2025
286.29 USD
30.12.2025
+102.91%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
126.27 EUR
30.12.2025
132.58 EUR
30.12.2025
126.27 EUR
30.12.2025
+79.56%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
289.52 EUR
30.12.2025
289.52 EUR
30.12.2025
289.52 EUR
30.12.2025
+80.12%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture