IPConcept (Luxemburg) S.A.

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En bref

27 Fonds
170 Classes
724 Documents
36 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Alquant Convexus I
LU2220388479
127.66 USD
17.01.2025
127.66 USD
17.01.2025
127.66 USD
17.01.2025
-1.08%
Alquant Convexus II
LU2400591850
104.99 USD
17.01.2025
108.14 USD
17.01.2025
104.99 USD
17.01.2025
-1.10%
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158
98.22 CHF
17.01.2025
100.67 CHF
17.01.2025
98.22 CHF
17.01.2025
-0.04%
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853
105.46 EUR
17.01.2025
108.10 EUR
17.01.2025
105.46 EUR
17.01.2025
+0.10%
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458
112.83 EUR
17.01.2025
118.47 EUR
17.01.2025
112.83 EUR
17.01.2025
+0.05%
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814
112.95 USD
17.01.2025
115.77 USD
17.01.2025
112.95 USD
17.01.2025
+0.19%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
205.60 EUR
17.01.2025
215.88 EUR
17.01.2025
205.60 EUR
17.01.2025
+4.82%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
146.16 USD
17.01.2025
153.48 USD
17.01.2025
146.16 USD
17.01.2025
+3.59%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture