IPConcept (Luxemburg) S.A.

Zürich, Suisse
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En bref

27 Fonds
178 Classes
737 Documents
35 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158
103.58 CHF
02.09.2025
106.17 CHF
02.09.2025
103.58 CHF
02.09.2025
+5.41%
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853
112.50 EUR
02.09.2025
115.31 EUR
02.09.2025
112.50 EUR
02.09.2025
+6.79%
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458
119.55 EUR
02.09.2025
125.53 EUR
02.09.2025
119.55 EUR
02.09.2025
+6.01%
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814
121.42 USD
02.09.2025
124.45 USD
02.09.2025
121.42 USD
02.09.2025
+7.70%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
251.44 EUR
02.09.2025
264.01 EUR
02.09.2025
251.44 EUR
02.09.2025
+28.19%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
203.27 USD
02.09.2025
213.44 USD
02.09.2025
203.27 USD
02.09.2025
+44.07%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
90.09 EUR
02.09.2025
94.59 EUR
02.09.2025
90.09 EUR
02.09.2025
+28.11%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
206.46 EUR
02.09.2025
206.46 EUR
02.09.2025
206.46 EUR
02.09.2025
+28.44%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture