| ISIN | LU1926966158 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Arve Global Convertible Fund CHF I |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) |
Arve Asset Management AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.87 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.98 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.61 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.28 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 102.87 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 105.45 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 102.87 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'761'824 | |
| Actifs de la classe *** | 1'138'641 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.69% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.83% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -0.69% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +1.30% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +3.96% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +8.60% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +8.78% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -0.24% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STMicroelectronics N.V. 0% | 2.39% | |
|---|---|---|
| Veolia Environnement S.A. 0% | 2.31% | |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 2.28% | |
| Evergy Inc 4.5% | 2.12% | |
| Global Payments Inc 1.5% | 2.08% | |
| CMS Energy Corporation 3.375% | 2.04% | |
| PPL Capital Funding Inc. 2.875% | 1.98% | |
| Lenovo Group Ltd. 2.5% | 1.98% | |
| Merrill Lynch B.V. 0% | 1.94% | |
| Eni SpA 2.95% | 1.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 1.17% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |