ISIN | LU1923361718 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 191.29 USD | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 187.66 USD | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 193.58 USD | 18.08.2025 |
Min 52 semaines * | 123.74 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 191.29 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | 200.85 USD | 22.08.2025 |
Redemption Price * | 191.29 USD | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 238'253'094 | |
Actifs de la classe *** | 2'901'666 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +35.58% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +20.17% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +4.11% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +24.72% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +30.77% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +28.05% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +45.21% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +44.42% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +56.24% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 5.95% | |
---|---|---|
Cameco Corp | 5.34% | |
Freeport-McMoRan Inc | 4.84% | |
Nucor Corp | 4.36% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 3.54% | |
Coeur Mining Inc | 3.29% | |
Fresnillo PLC | 3.24% | |
Lundin Mining Corp | 3.19% | |
Capstone Copper Corp | 3.02% | |
Pan American Silver Corp | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 2.17% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |