BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD

Détails

ISIN LU1923361718
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 168.54 USD 20.06.2025
Prix précédent * 170.00 USD 19.06.2025
Max 52 semaines * 172.25 USD 23.10.2024
Min 52 semaines * 123.74 USD 09.04.2025
NAV * 168.54 USD 20.06.2025
Issue Price * 176.97 USD 20.06.2025
Redemption Price * 168.54 USD 20.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 213'871'093
Actifs de la classe *** 2'379'699
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.46% 30.12.2024
20.06.2025
YTD Performance (en CHF) +8.01% 30.12.2024
20.06.2025
1 mois +13.17% 20.05.2025
20.06.2025
3 mois +7.55% 20.03.2025
20.06.2025
6 mois +20.15% 20.12.2024
20.06.2025
1 an +13.22% 20.06.2024
20.06.2025
2 ans +13.44% 20.06.2023
20.06.2025
3 ans +19.86% 20.06.2022
20.06.2025
5 ans +66.53% 22.06.2020
20.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Newmont Corp 5.52%
Cameco Corp 5.35%
Agnico Eagle Mines Ltd 5.26%
Freeport-McMoRan Inc 4.93%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.16%
Hudbay Minerals Inc 3.60%
Wheaton Precious Metals Corp 3.49%
Lundin Mining Corp 3.44%
Nucor Corp 3.25%
Capstone Copper Corp 3.13%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.17%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)