BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD

Détails

ISIN LU1923361718
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 238.57 USD 27.10.2025
Prix précédent * 239.39 USD 24.10.2025
Max 52 semaines * 257.62 USD 17.10.2025
Min 52 semaines * 123.74 USD 09.04.2025
NAV * 238.57 USD 27.10.2025
Issue Price * 250.50 USD 27.10.2025
Redemption Price * 238.57 USD 27.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 311'999'694
Actifs de la classe *** 3'815'517
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +69.09% 30.12.2024
27.10.2025
YTD Performance (en CHF) +48.86% 30.12.2024
27.10.2025
1 mois +2.36% 29.09.2025
27.10.2025
3 mois +28.80% 28.07.2025
27.10.2025
6 mois +61.85% 28.04.2025
27.10.2025
1 an +42.41% 28.10.2024
27.10.2025
2 ans +93.98% 27.10.2023
27.10.2025
3 ans +81.64% 27.10.2022
27.10.2025
5 ans +98.38% 27.10.2020
27.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Newmont Corp 6.34%
Cameco Corp 5.02%
Pan American Silver Corp 3.80%
Alcoa Corp 3.76%
Capstone Copper Corp 3.69%
Steel Dynamics Inc 3.62%
Fresnillo PLC 3.46%
Wheaton Precious Metals Corp 3.40%
Coeur Mining Inc 3.35%
Lundin Mining Corp 2.96%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.17%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)