BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD

Détails

ISIN LU1923361718
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 149.96 USD 22.01.2025
Prix précédent * 149.07 USD 21.01.2025
Max 52 semaines * 172.25 USD 23.10.2024
Min 52 semaines * 119.24 USD 14.02.2024
NAV * 149.96 USD 22.01.2025
Issue Price * 157.46 USD 22.01.2025
Redemption Price * 149.96 USD 22.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 201'487'248
Actifs de la classe *** 2'143'780
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.29% 30.12.2024
22.01.2025
YTD Performance (en CHF) +6.43% 30.12.2024
22.01.2025
1 mois +6.42% 23.12.2024
22.01.2025
3 mois -11.84% 22.10.2024
22.01.2025
6 mois -1.95% 22.07.2024
22.01.2025
1 an +19.29% 22.01.2024
22.01.2025
2 ans -8.76% 23.01.2023
22.01.2025
3 ans -6.47% 24.01.2022
22.01.2025
5 ans +59.63% 13.05.2020
22.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cameco Corp 4.27%
Alcoa Corp 4.26%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.24%
Rio Tinto PLC Registered Shares 4.11%
Pan American Silver Corp 3.91%
Coeur Mining Inc 3.86%
enCore Energy Corp 3.67%
Century Aluminum Co 3.63%
Hudbay Minerals Inc 3.10%
Freeport-McMoRan Inc 2.99%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.11%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)