ISIN | LU1923361718 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 152.01 USD | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 152.16 USD | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 172.25 USD | 23.10.2024 |
Min 52 semaines * | 132.88 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 152.01 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | 159.61 USD | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 152.01 USD | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 198'311'979 | |
Actifs de la classe *** | 2'179'920 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.74% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.00% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | +7.30% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +7.74% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -7.14% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +11.26% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +7.54% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | -15.82% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +61.82% |
13.05.2020 - 28.03.2025
13.05.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Freeport-McMoRan Inc | 4.39% | |
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Pan American Silver Corp | 4.33% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 4.24% | |
Alcoa Corp | 4.11% | |
Cameco Corp | 4.03% | |
Century Aluminum Co | 3.99% | |
Newmont Corp | 3.73% | |
Fresnillo PLC | 3.53% | |
Capstone Copper Corp | 3.43% | |
Hudbay Minerals Inc | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 2.11% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |