IPConcept (Luxemburg) S.A.
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A prima vista
23
Fondi
170
Classi
685
Documenti
74
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158 |
102.94
CHF
30.12.2025 |
105.52
CHF
30.12.2025 |
102.94
CHF
30.12.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853 |
112.74
EUR
30.12.2025 |
115.56
EUR
30.12.2025 |
112.74
EUR
30.12.2025 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
119.42
EUR
30.12.2025 |
125.39
EUR
30.12.2025 |
119.42
EUR
30.12.2025 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
120.67
USD
30.12.2025 |
123.68
USD
30.12.2025 |
120.67
USD
30.12.2025 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
352.52
EUR
30.12.2025 |
370.15
EUR
30.12.2025 |
352.52
EUR
30.12.2025 |
+79.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
286.29
USD
30.12.2025 |
300.61
USD
30.12.2025 |
286.29
USD
30.12.2025 |
+102.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
126.27
EUR
30.12.2025 |
132.58
EUR
30.12.2025 |
126.27
EUR
30.12.2025 |
+79.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
289.52
EUR
30.12.2025 |
289.52
EUR
30.12.2025 |
289.52
EUR
30.12.2025 |
+80.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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