Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM

Détails

ISIN LU0405107458
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) Arve Asset Management AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.00 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 117.08 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 117.78 EUR 20.03.2025
Min 52 semaines * 108.78 EUR 06.08.2024
NAV * 117.00 EUR 28.03.2025
Issue Price * 122.85 EUR 28.03.2025
Redemption Price * 117.00 EUR 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'808'241
Actifs de la classe *** 795'518
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.75% 30.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +4.93% 30.12.2024
28.03.2025
1 mois +0.15% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +3.75% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +1.05% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +5.06% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +10.98% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +2.78% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +12.38% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

STMicroelectronics N.V. 0% 2.39%
Veolia Environnement S.A. 0% 2.31%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 2.28%
Evergy Inc 4.5% 2.12%
Global Payments Inc 1.5% 2.08%
CMS Energy Corporation 3.375% 2.04%
PPL Capital Funding Inc. 2.875% 1.98%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 1.98%
Merrill Lynch B.V. 0% 1.94%
Eni SpA 2.95% 1.87%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.03%
Date TER *** 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)