ISIN | LU1926965853 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Arve Global Convertible Fund EUR I |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) |
Arve Asset Management AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 105.69 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.77 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 108.05 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 98.42 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 105.69 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 108.33 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 105.69 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'854'498 | |
Actifs de la classe *** | 26'744'372 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.01% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.41% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -2.15% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.55% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.53% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.29% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +9.50% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -3.41% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +5.06% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
STMicroelectronics N.V. 0% | 2.39% | |
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Veolia Environnement S.A. 0% | 2.31% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 2.28% | |
Evergy Inc 4.5% | 2.12% | |
Global Payments Inc 1.5% | 2.08% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.04% | |
PPL Capital Funding Inc. 2.875% | 1.98% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 1.98% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 1.94% | |
Eni SpA 2.95% | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER *** | 1.04% |
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Date TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |