Arve Global Convertible Fund EUR I

Détails

ISIN LU1926965853
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Arve Global Convertible Fund EUR I
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) Arve Asset Management AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.69 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 105.77 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 108.05 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 98.42 EUR 23.11.2023
NAV * 105.69 EUR 21.11.2024
Issue Price * 108.33 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 105.69 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'854'498
Actifs de la classe *** 26'744'372
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.01% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.41% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -2.15% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.55% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.53% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +7.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +9.50% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -3.41% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +5.06% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

STMicroelectronics N.V. 0% 2.39%
Veolia Environnement S.A. 0% 2.31%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 2.28%
Evergy Inc 4.5% 2.12%
Global Payments Inc 1.5% 2.08%
CMS Energy Corporation 3.375% 2.04%
PPL Capital Funding Inc. 2.875% 1.98%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 1.98%
Merrill Lynch B.V. 0% 1.94%
Eni SpA 2.95% 1.87%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.04%
Date TER *** 30.04.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)