IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz
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Auf einen Blick
27
Fonds
178
Anteilsklassen
737
Dokumente
37
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158 |
102.93
CHF
11.08.2025 |
105.50
CHF
11.08.2025 |
102.93
CHF
11.08.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853 |
111.62
EUR
11.08.2025 |
114.41
EUR
11.08.2025 |
111.62
EUR
11.08.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
118.69
EUR
11.08.2025 |
124.62
EUR
11.08.2025 |
118.69
EUR
11.08.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
120.27
USD
11.08.2025 |
123.27
USD
11.08.2025 |
120.27
USD
11.08.2025 |
+6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
235.87
EUR
11.08.2025 |
247.66
EUR
11.08.2025 |
235.87
EUR
11.08.2025 |
+20.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
189.79
USD
11.08.2025 |
199.28
USD
11.08.2025 |
189.79
USD
11.08.2025 |
+34.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
84.51
EUR
11.08.2025 |
88.74
EUR
11.08.2025 |
84.51
EUR
11.08.2025 |
+20.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
193.63
EUR
11.08.2025 |
193.63
EUR
11.08.2025 |
193.63
EUR
11.08.2025 |
+20.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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