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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Alquant Convexus I
LU2220388479
2.86 USD
30.05.2025
2.86 USD
30.05.2025
2.86 USD
30.05.2025
-97.78%
Alquant Convexus II
LU2400591850
2.35 USD
30.05.2025
2.42 USD
30.05.2025
2.35 USD
30.05.2025
-97.79%
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158
102.07 CHF
06.06.2025
104.63 CHF
06.06.2025
102.07 CHF
06.06.2025
+3.88%
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853
110.11 EUR
06.06.2025
112.86 EUR
06.06.2025
110.11 EUR
06.06.2025
+4.52%
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458
117.30 EUR
06.06.2025
123.17 EUR
06.06.2025
117.30 EUR
06.06.2025
+4.02%
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814
118.44 USD
06.06.2025
121.40 USD
06.06.2025
118.44 USD
06.06.2025
+5.06%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
212.52 EUR
06.06.2025
223.15 EUR
06.06.2025
212.52 EUR
06.06.2025
+8.35%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
168.06 USD
06.06.2025
176.47 USD
06.06.2025
168.06 USD
06.06.2025
+19.12%
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