IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz
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Auf einen Blick
27
Fonds
170
Anteilsklassen
724
Dokumente
38
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alquant Convexus I
LU2220388479 |
130.15
USD
20.12.2024 |
130.15
USD
20.12.2024 |
130.15
USD
20.12.2024 |
+17.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquant Convexus II
LU2400591850 |
107.08
USD
20.12.2024 |
110.29
USD
20.12.2024 |
107.08
USD
20.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158 |
97.68
CHF
20.12.2024 |
100.12
CHF
20.12.2024 |
97.68
CHF
20.12.2024 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853 |
104.63
EUR
20.12.2024 |
107.25
EUR
20.12.2024 |
104.63
EUR
20.12.2024 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
112.03
EUR
20.12.2024 |
117.63
EUR
20.12.2024 |
112.03
EUR
20.12.2024 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
111.95
USD
20.12.2024 |
114.75
USD
20.12.2024 |
111.95
USD
20.12.2024 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
195.81
EUR
20.12.2024 |
205.60
EUR
20.12.2024 |
195.81
EUR
20.12.2024 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
140.27
USD
20.12.2024 |
147.28
USD
20.12.2024 |
140.27
USD
20.12.2024 |
-2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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