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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Alquant Convexus I
LU2220388479
129.76 USD
19.11.2024
129.76 USD
19.11.2024
129.76 USD
19.11.2024
+16.71%
Alquant Convexus II
LU2400591850
106.80 USD
19.11.2024
110.00 USD
19.11.2024
106.80 USD
19.11.2024
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158
98.92 CHF
19.11.2024
101.39 CHF
19.11.2024
98.92 CHF
19.11.2024
+2.47%
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853
105.73 EUR
19.11.2024
108.37 EUR
19.11.2024
105.73 EUR
19.11.2024
+5.05%
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458
113.31 EUR
19.11.2024
118.98 EUR
19.11.2024
113.31 EUR
19.11.2024
+4.17%
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814
113.01 USD
19.11.2024
115.84 USD
19.11.2024
113.01 USD
19.11.2024
+6.30%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
218.56 EUR
19.11.2024
229.49 EUR
19.11.2024
218.56 EUR
19.11.2024
+16.53%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
160.20 USD
19.11.2024
168.21 USD
19.11.2024
160.20 USD
19.11.2024
+11.43%
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