IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz
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Auf einen Blick
28
Fonds
179
Anteilsklassen
742
Dokumente
38
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alquant Convexus I
LU2220388479 |
2.86
USD
30.05.2025 |
2.86
USD
30.05.2025 |
2.86
USD
30.05.2025 |
-97.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquant Convexus II
LU2400591850 |
2.35
USD
30.05.2025 |
2.42
USD
30.05.2025 |
2.35
USD
30.05.2025 |
-97.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158 |
102.07
CHF
06.06.2025 |
104.63
CHF
06.06.2025 |
102.07
CHF
06.06.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853 |
110.11
EUR
06.06.2025 |
112.86
EUR
06.06.2025 |
110.11
EUR
06.06.2025 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
117.30
EUR
06.06.2025 |
123.17
EUR
06.06.2025 |
117.30
EUR
06.06.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
118.44
USD
06.06.2025 |
121.40
USD
06.06.2025 |
118.44
USD
06.06.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
212.52
EUR
06.06.2025 |
223.15
EUR
06.06.2025 |
212.52
EUR
06.06.2025 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
168.06
USD
06.06.2025 |
176.47
USD
06.06.2025 |
168.06
USD
06.06.2025 |
+19.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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