IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz
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Auf einen Blick
25
Fonds
172
Anteilsklassen
697
Dokumente
71
Gesetzliche Mitteilungen
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158 |
102.82
CHF
11.12.2025 |
105.39
CHF
11.12.2025 |
102.82
CHF
11.12.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853 |
112.47
EUR
11.12.2025 |
115.28
EUR
11.12.2025 |
112.47
EUR
11.12.2025 |
+6.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
119.19
EUR
11.12.2025 |
125.15
EUR
11.12.2025 |
119.19
EUR
11.12.2025 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
121.85
USD
11.12.2025 |
124.90
USD
11.12.2025 |
121.85
USD
11.12.2025 |
+8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
334.60
EUR
11.12.2025 |
351.33
EUR
11.12.2025 |
334.60
EUR
11.12.2025 |
+70.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
268.87
USD
11.12.2025 |
282.32
USD
11.12.2025 |
268.87
USD
11.12.2025 |
+90.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
119.86
EUR
11.12.2025 |
125.85
EUR
11.12.2025 |
119.86
EUR
11.12.2025 |
+70.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
274.84
EUR
11.12.2025 |
274.84
EUR
11.12.2025 |
274.84
EUR
11.12.2025 |
+70.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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