IPConcept (Luxemburg) S.A.

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158
103.35 CHF
04.09.2025
105.94 CHF
04.09.2025
103.35 CHF
04.09.2025
+5.18%
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853
112.25 EUR
04.09.2025
115.06 EUR
04.09.2025
112.25 EUR
04.09.2025
+6.55%
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458
119.28 EUR
04.09.2025
125.24 EUR
04.09.2025
119.28 EUR
04.09.2025
+5.77%
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814
121.16 USD
04.09.2025
124.19 USD
04.09.2025
121.16 USD
04.09.2025
+7.47%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
256.61 EUR
04.09.2025
269.44 EUR
04.09.2025
256.61 EUR
04.09.2025
+30.83%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
206.60 USD
04.09.2025
216.94 USD
04.09.2025
206.60 USD
04.09.2025
+46.43%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
91.95 EUR
04.09.2025
96.55 EUR
04.09.2025
91.95 EUR
04.09.2025
+30.76%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
210.72 EUR
04.09.2025
210.72 EUR
04.09.2025
210.72 EUR
04.09.2025
+31.09%
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E
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