ISIN | LU1923361478 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 295.47 EUR | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 293.29 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 295.47 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 164.30 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 295.47 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | 310.24 EUR | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 295.47 EUR | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 229'636'119 | |
Actifs de la classe *** | 78'076'715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +50.64% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +49.58% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +16.54% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +35.58% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +51.41% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +36.98% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +71.42% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +66.08% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +104.87% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 6.20% | |
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Cameco Corp | 5.35% | |
Freeport-McMoRan Inc | 4.87% | |
Coeur Mining Inc | 4.21% | |
Nucor Corp | 3.99% | |
Capstone Copper Corp | 3.57% | |
Fresnillo PLC | 3.49% | |
Lundin Mining Corp | 3.38% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 3.37% | |
Pan American Silver Corp | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 2.17% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |