BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR

Détails

ISIN LU1923361478
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 352.52 EUR 30.12.2025
Prix précédent * 361.77 EUR 29.12.2025
Max 52 semaines * 361.77 EUR 29.12.2025
Min 52 semaines * 164.30 EUR 09.04.2025
NAV * 352.52 EUR 30.12.2025
Issue Price * 370.15 EUR 30.12.2025
Redemption Price * 352.52 EUR 30.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 302'437'796
Actifs de la classe *** 103'620'206
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +79.73% 30.12.2024
30.12.2025
YTD Performance (en CHF) +77.43% 30.12.2024
30.12.2025
1 mois +7.13% 01.12.2025
30.12.2025
3 mois +21.12% 30.09.2025
30.12.2025
6 mois +67.51% 30.06.2025
30.12.2025
1 an +79.73% 30.12.2024
30.12.2025
2 ans +89.00% 02.01.2024
30.12.2025
3 ans +75.08% 30.12.2022
30.12.2025
5 ans +103.95% 30.12.2020
30.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barrick Mining Corp 4.83%
Cameco Corp 4.54%
Pan American Silver Corp 4.11%
Northern Star Resources Ltd 3.57%
Lundin Mining Corp 3.56%
Newmont Corp 3.06%
Anglo American PLC 3.03%
Alcoa Corp 3.01%
Capstone Copper Corp 2.94%
Valterra Platinum Ltd 2.68%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.17%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)