IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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Web: www.ipconcept.com
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25
Funds
173
Unit/Shares
722
Documents
43
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158 |
102.87
CHF
20.11.2025 |
105.45
CHF
20.11.2025 |
102.87
CHF
20.11.2025 |
+4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853 |
112.29
EUR
20.11.2025 |
115.10
EUR
20.11.2025 |
112.29
EUR
20.11.2025 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
119.06
EUR
20.11.2025 |
125.01
EUR
20.11.2025 |
119.06
EUR
20.11.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
121.50
USD
20.11.2025 |
124.54
USD
20.11.2025 |
121.50
USD
20.11.2025 |
+7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
307.46
EUR
20.11.2025 |
322.83
EUR
20.11.2025 |
307.46
EUR
20.11.2025 |
+56.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
245.04
USD
20.11.2025 |
257.29
USD
20.11.2025 |
245.04
USD
20.11.2025 |
+73.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
110.14
EUR
20.11.2025 |
115.65
EUR
20.11.2025 |
110.14
EUR
20.11.2025 |
+56.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
252.52
EUR
20.11.2025 |
252.52
EUR
20.11.2025 |
252.52
EUR
20.11.2025 |
+57.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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