IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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Web: www.ipconcept.com
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28
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179
Unit/Shares
742
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32
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alquant Convexus I
LU2220388479 |
122.58
USD
28.03.2025 |
122.58
USD
28.03.2025 |
122.58
USD
28.03.2025 |
-5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquant Convexus II
LU2400591850 |
100.71
USD
28.03.2025 |
103.73
USD
28.03.2025 |
100.71
USD
28.03.2025 |
-5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158 |
101.60
CHF
28.03.2025 |
104.14
CHF
28.03.2025 |
101.60
CHF
28.03.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853 |
109.56
EUR
28.03.2025 |
112.30
EUR
28.03.2025 |
109.56
EUR
28.03.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
117.00
EUR
28.03.2025 |
122.85
EUR
28.03.2025 |
117.00
EUR
28.03.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
117.74
USD
28.03.2025 |
120.69
USD
28.03.2025 |
117.74
USD
28.03.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
203.95
EUR
28.03.2025 |
214.15
EUR
28.03.2025 |
203.95
EUR
28.03.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
152.01
USD
28.03.2025 |
159.61
USD
28.03.2025 |
152.01
USD
28.03.2025 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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