IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
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28
Funds
171
Unit/Shares
728
Documents
41
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alquant Convexus I
LU2220388479 |
128.23
USD
02.10.2024 |
128.23
USD
02.10.2024 |
128.23
USD
02.10.2024 |
+15.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquant Convexus II
LU2400591850 |
105.61
USD
02.10.2024 |
108.78
USD
02.10.2024 |
105.61
USD
02.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158 |
101.03
CHF
02.10.2024 |
103.56
CHF
02.10.2024 |
101.03
CHF
02.10.2024 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853 |
107.61
EUR
02.10.2024 |
110.30
EUR
02.10.2024 |
107.61
EUR
02.10.2024 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
115.48
EUR
02.10.2024 |
121.25
EUR
02.10.2024 |
115.48
EUR
02.10.2024 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
114.80
USD
02.10.2024 |
117.67
USD
02.10.2024 |
114.80
USD
02.10.2024 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
213.48
EUR
02.10.2024 |
224.15
EUR
02.10.2024 |
213.48
EUR
02.10.2024 |
+13.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
163.22
USD
02.10.2024 |
171.39
USD
02.10.2024 |
163.22
USD
02.10.2024 |
+13.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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