IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
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27
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175
Unit/Shares
726
Documents
36
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alquant Convexus I
LU2220388479 |
2.86
USD
30.05.2025 |
2.86
USD
30.05.2025 |
2.86
USD
30.05.2025 |
-97.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquant Convexus II
LU2400591850 |
2.35
USD
30.05.2025 |
2.42
USD
30.05.2025 |
2.35
USD
30.05.2025 |
-97.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158 |
101.84
CHF
26.06.2025 |
104.39
CHF
26.06.2025 |
101.84
CHF
26.06.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853 |
110.09
EUR
26.06.2025 |
112.84
EUR
26.06.2025 |
110.09
EUR
26.06.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
117.22
EUR
26.06.2025 |
123.08
EUR
26.06.2025 |
117.22
EUR
26.06.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
118.63
USD
26.06.2025 |
121.59
USD
26.06.2025 |
118.63
USD
26.06.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
209.64
EUR
26.06.2025 |
220.12
EUR
26.06.2025 |
209.64
EUR
26.06.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
168.16
USD
26.06.2025 |
176.58
USD
26.06.2025 |
168.16
USD
26.06.2025 |
+19.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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