IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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Web: www.ipconcept.com
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25
Funds
173
Unit/Shares
717
Documents
35
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158 |
104.50
CHF
10.10.2025 |
107.12
CHF
10.10.2025 |
104.50
CHF
10.10.2025 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853 |
113.76
EUR
10.10.2025 |
116.60
EUR
10.10.2025 |
113.76
EUR
10.10.2025 |
+7.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
120.77
EUR
10.10.2025 |
126.81
EUR
10.10.2025 |
120.77
EUR
10.10.2025 |
+7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
122.88
USD
10.10.2025 |
125.94
USD
10.10.2025 |
122.88
USD
10.10.2025 |
+8.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
306.96
EUR
10.10.2025 |
322.31
EUR
10.10.2025 |
306.96
EUR
10.10.2025 |
+56.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
245.39
USD
10.10.2025 |
257.67
USD
10.10.2025 |
245.39
USD
10.10.2025 |
+73.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
109.98
EUR
10.10.2025 |
115.48
EUR
10.10.2025 |
109.98
EUR
10.10.2025 |
+56.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
252.08
EUR
10.10.2025 |
252.08
EUR
10.10.2025 |
252.08
EUR
10.10.2025 |
+56.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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