IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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Web: www.ipconcept.com
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28
Funds
179
Unit/Shares
742
Documents
38
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alquant Convexus I
LU2220388479 |
2.86
USD
30.05.2025 |
2.86
USD
30.05.2025 |
2.86
USD
30.05.2025 |
-97.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquant Convexus II
LU2400591850 |
2.35
USD
30.05.2025 |
2.42
USD
30.05.2025 |
2.35
USD
30.05.2025 |
-97.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158 |
101.74
CHF
05.06.2025 |
104.29
CHF
05.06.2025 |
101.74
CHF
05.06.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853 |
109.76
EUR
05.06.2025 |
112.50
EUR
05.06.2025 |
109.76
EUR
05.06.2025 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
116.92
EUR
05.06.2025 |
122.77
EUR
05.06.2025 |
116.92
EUR
05.06.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
118.05
USD
05.06.2025 |
121.00
USD
05.06.2025 |
118.05
USD
05.06.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
208.81
EUR
05.06.2025 |
219.25
EUR
05.06.2025 |
208.81
EUR
05.06.2025 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
164.78
USD
05.06.2025 |
173.02
USD
05.06.2025 |
164.78
USD
05.06.2025 |
+16.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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