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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USA Index -R-EUR
LU0474966248
25.07.2025
Pictet-USA Index -Z USD
LU0232586924
Q
25.07.2025 7.5158
25.07.2025
Pictet-USA Index HI EUR
LU0592905094
Q
25.07.2025
Pictet-USA Index HP EUR
LU0592905250
25.07.2025
Pictet-USA Index HR EUR
LU0592905508
Q
25.07.2025
Pictet-USA Index I EUR
LU0474966081
25.07.2025
Pictet-USA Index I GBP
LU0859481052
25.07.2025
Pictet-USA Index IS EUR
LU1777194397
25.07.2025
Pictet-USA Index J USD
LU1834886605
Q
25.07.2025
Pictet-USD Government Bonds -I
LU0128489514
28.07.2025 192.1788
28.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG