ISIN | LU0474966248 |
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No. de valeur | 10828953 |
Bloomberg Global ID | BBG001QRM5F7 |
Nom de fond | Pictet-USA Index -R-EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500. |
Particularités |
Prix actuel * | 473.86 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 469.29 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 522.45 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 397.50 EUR | 21.04.2025 |
NAV * | 473.86 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'271'723'630 | |
Actifs de la classe *** | 160'959'786 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.81% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.29% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.95% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +10.22% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -7.42% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +4.56% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +31.56% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +44.39% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +93.48% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.80% | |
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NVIDIA Corp | 6.57% | |
Apple Inc | 5.99% | |
Amazon.com Inc | 3.84% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.81% | |
Broadcom Inc | 2.25% | |
Alphabet Inc Class A | 1.98% | |
Tesla Inc | 1.92% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.84% | |
Alphabet Inc Class C | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.74% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |