Pictet-USD Government Bonds -I

Détails

ISIN LU0128489514
No. de valeur 1225993
Bloomberg Global ID BBG000NPG5N4
Nom de fond Pictet-USD Government Bonds -I
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créances libellés en dollars américains émis ou garantis par des gouvernements nationaux ou locaux ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 699.89 USD 04.04.2025
Prix précédent * 697.03 USD 03.04.2025
Max 52 semaines * 699.89 USD 04.04.2025
Min 52 semaines * 645.86 USD 25.04.2024
NAV * 699.89 USD 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'420'000'948
Actifs de la classe *** 280'471'625
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.17% 31.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.47% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois +1.23% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois +4.46% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois +1.85% 04.10.2024
04.04.2025
1 an +6.18% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans +4.22% 04.04.2023
04.04.2025
3 ans +0.24% 04.04.2022
04.04.2025
5 ans -8.83% 06.04.2020
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 192.1788
ADDI Date 04.04.2025

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4% 3.66%
United States Treasury Notes 4.375% 2.79%
United States Treasury Notes 4.25% 2.35%
United States Treasury Notes 4.625% 2.18%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.08%
United States Treasury Notes 4.375% 2.03%
United States Treasury Notes 3.375% 2.00%
United States Treasury Notes 4% 1.98%
United States Treasury Bonds 4.375% 1.96%
United States Treasury Notes 3.75% 1.92%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.39%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)