ISIN | LU0128489514 |
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No. de valeur | 1225993 |
Bloomberg Global ID | BBG000NPG5N4 |
Nom de fond | Pictet-USD Government Bonds -I |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créances libellés en dollars américains émis ou garantis par des gouvernements nationaux ou locaux ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement. |
Particularités |
Prix actuel * | 699.89 USD | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 697.03 USD | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 699.89 USD | 04.04.2025 |
Min 52 semaines * | 645.86 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 699.89 USD | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'420'000'948 | |
Actifs de la classe *** | 280'471'625 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.17% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.47% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mois | +1.23% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | +4.46% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | +1.85% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | +6.18% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +4.22% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | +0.24% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | -8.83% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 192.1788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.04.2025 |
United States Treasury Notes 4% | 3.66% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 2.79% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.35% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.18% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.08% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.03% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 2.00% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.98% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 1.96% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.39% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |