ISIN | LU0232586924 |
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No. de valeur | 2304568 |
Bloomberg Global ID | BBG000HGQHM5 |
Nom de fond | Pictet-USA Index -Z USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500. |
Particularités |
Prix actuel * | 613.15 USD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 615.51 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 616.98 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 470.78 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 613.15 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'887'762'220 | |
Actifs de la classe *** | 384'573'216 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +28.04% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +35.82% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +2.76% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +7.66% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +11.09% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +28.87% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +61.96% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +35.25% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +100.16% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.5158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
Apple Inc | 7.04% | |
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NVIDIA Corp | 6.63% | |
Microsoft Corp | 6.14% | |
Amazon.com Inc | 3.79% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.44% | |
Alphabet Inc Class A | 1.93% | |
Tesla Inc | 1.87% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.73% | |
Alphabet Inc Class C | 1.60% | |
Broadcom Inc | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.065% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |