ISIN | LU0592905250 |
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No. de valeur | 12477513 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-USA Index HP EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500. |
Particularités |
Prix actuel * | 413.81 EUR | 28.04.2025 |
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Prix précédent * | 413.62 EUR | 25.04.2025 |
Max 52 semaines * | 461.06 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 373.48 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 413.81 EUR | 28.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'256'017'410 | |
Actifs de la classe *** | 52'107'495 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.48% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.80% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mois | -1.13% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mois | -9.21% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mois | -5.71% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 an | +6.69% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 ans | +29.09% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 ans | +38.12% |
15.06.2022 - 28.04.2025
15.06.2022 28.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.00% | |
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Microsoft Corp | 5.85% | |
NVIDIA Corp | 5.56% | |
Amazon.com Inc | 3.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.64% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.05% | |
Alphabet Inc Class A | 1.89% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Alphabet Inc Class C | 1.55% | |
Tesla Inc | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.48% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |