Pictet-USA Index HP EUR

Détails

ISIN LU0592905250
No. de valeur 12477513
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-USA Index HP EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 512.05 EUR 16.01.2026
Prix précédent * 512.37 EUR 15.01.2026
Max 52 semaines * 514.98 EUR 12.01.2026
Min 52 semaines * 373.48 EUR 08.04.2025
NAV * 512.05 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'182'525'437
Actifs de la classe *** 71'673'850
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.28% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.23% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +1.84% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +4.09% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +9.53% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +14.76% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +41.22% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +65.93% 17.01.2023
16.01.2026
5 ans +70.91% 15.06.2022
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.73%
Apple Inc 6.85%
Microsoft Corp 6.14%
Amazon.com Inc 3.83%
Alphabet Inc Class A 3.11%
Broadcom Inc 2.79%
Alphabet Inc Class C 2.49%
Meta Platforms Inc Class A 2.45%
Tesla Inc 2.16%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.58%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.48%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)