Pictet-USA Index HP EUR

Détails

ISIN LU0592905250
No. de valeur 12477513
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-USA Index HP EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 441.65 EUR 19.12.2024
Prix précédent * 442.20 EUR 18.12.2024
Max 52 semaines * 458.79 EUR 06.12.2024
Min 52 semaines * 356.87 EUR 04.01.2024
NAV * 441.65 EUR 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'734'104'392
Actifs de la classe *** 55'324'081
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.60% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +22.00% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois -0.96% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois +2.44% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +6.59% 20.06.2024
19.12.2024
1 an +21.56% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +49.22% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans +47.41% 15.06.2022
19.12.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 7.04%
NVIDIA Corp 6.63%
Microsoft Corp 6.14%
Amazon.com Inc 3.79%
Meta Platforms Inc Class A 2.44%
Alphabet Inc Class A 1.93%
Tesla Inc 1.87%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.73%
Alphabet Inc Class C 1.60%
Broadcom Inc 1.47%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.477%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)