ISIN | LU0592905508 |
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No. de valeur | 12477515 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-USA Index HR EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500. |
Particularités |
Prix actuel * | 397.63 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 417.87 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 453.37 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 371.15 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 397.63 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'256'017'410 | |
Actifs de la classe *** | 26'980'252 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.59% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.73% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -7.83% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -9.57% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -5.98% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +2.02% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +26.68% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +33.97% |
15.06.2022 - 03.04.2025
15.06.2022 03.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.20% | |
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NVIDIA Corp | 6.03% | |
Microsoft Corp | 5.82% | |
Amazon.com Inc | 3.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.87% | |
Alphabet Inc Class A | 1.96% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.85% | |
Broadcom Inc | 1.83% | |
Alphabet Inc Class C | 1.62% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |