ISIN | LU0474966081 |
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No. de valeur | 10828919 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-USA Index I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500. |
Particularités |
Prix actuel * | 547.98 EUR | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 546.16 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 561.17 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 427.40 EUR | 21.04.2025 |
NAV * | 547.98 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'222'747'843 | |
Actifs de la classe *** | 58'241'171 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.41% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.82% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +4.26% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +8.47% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +10.12% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +11.56% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +42.33% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +56.69% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +69.07% |
11.06.2021 - 02.10.2025
11.06.2021 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.75% | |
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Microsoft Corp | 6.87% | |
Apple Inc | 6.32% | |
Amazon.com Inc | 3.95% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.93% | |
Broadcom Inc | 2.55% | |
Alphabet Inc Class A | 2.27% | |
Alphabet Inc Class C | 1.83% | |
Tesla Inc | 1.71% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |