Pictet-USA Index J USD

Détails

ISIN LU1834886605
No. de valeur 42123421
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-USA Index J USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 528.77 USD 03.04.2025
Prix précédent * 555.73 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 601.60 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 482.85 USD 19.04.2024
NAV * 528.77 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'436'961'825
Actifs de la classe *** 332'095
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.09% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.06% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -7.70% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -9.04% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -4.94% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +4.41% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +33.30% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +21.32% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +31.76% 11.06.2021
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 7.20%
NVIDIA Corp 6.03%
Microsoft Corp 5.82%
Amazon.com Inc 3.92%
Meta Platforms Inc Class A 2.87%
Alphabet Inc Class A 1.96%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.85%
Broadcom Inc 1.83%
Alphabet Inc Class C 1.62%
Tesla Inc 1.61%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.14%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)