Pictet-USA Index HI EUR

Détails

ISIN LU0592905094
No. de valeur 12477511
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-USA Index HI EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 417.37 EUR 28.04.2025
Prix précédent * 417.17 EUR 25.04.2025
Max 52 semaines * 464.90 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 376.66 EUR 08.04.2025
NAV * 417.37 EUR 28.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'256'017'410
Actifs de la classe *** 126'169'808
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.44% 31.12.2024
28.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.76% 31.12.2024
28.04.2025
1 mois -1.12% 28.03.2025
28.04.2025
3 mois -9.18% 28.01.2025
28.04.2025
6 mois -5.64% 28.10.2024
28.04.2025
1 an +6.83% 29.04.2024
28.04.2025
2 ans +29.46% 28.04.2023
28.04.2025
3 ans +22.21% 28.04.2022
28.04.2025
5 ans +8.72% 03.01.2022
28.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 7.00%
Microsoft Corp 5.85%
NVIDIA Corp 5.56%
Amazon.com Inc 3.77%
Meta Platforms Inc Class A 2.64%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.05%
Alphabet Inc Class A 1.89%
Broadcom Inc 1.64%
Alphabet Inc Class C 1.55%
Tesla Inc 1.51%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.34%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)