Pictet-USA Index HI EUR

Détails

ISIN LU0592905094
No. de valeur 12477511
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-USA Index HI EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 454.67 EUR 13.11.2024
Prix précédent * 454.54 EUR 12.11.2024
Max 52 semaines * 455.87 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 345.64 EUR 15.11.2023
NAV * 454.67 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'484'331'066
Actifs de la classe *** 110'648'813
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.35% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +25.29% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +2.08% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +9.88% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +14.08% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +34.26% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +47.08% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +18.44% 03.01.2022
13.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 7.23%
Microsoft Corp 6.53%
NVIDIA Corp 6.10%
Amazon.com Inc 3.55%
Meta Platforms Inc Class A 2.55%
Alphabet Inc Class A 1.98%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.72%
Broadcom Inc 1.64%
Alphabet Inc Class C 1.64%
Tesla Inc 1.48%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.335%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)