Pictet-USA Index HI EUR

Détails

ISIN LU0592905094
No. de valeur 12477511
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-USA Index HI EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 455.97 EUR 12.06.2025
Prix précédent * 454.34 EUR 11.06.2025
Max 52 semaines * 464.90 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 376.66 EUR 08.04.2025
NAV * 455.97 EUR 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'247'100'522
Actifs de la classe *** 132'139'600
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.22% 31.12.2024
12.06.2025
YTD Performance (en CHF) +2.11% 31.12.2024
12.06.2025
1 mois +3.31% 12.05.2025
12.06.2025
3 mois +7.60% 12.03.2025
12.06.2025
6 mois -0.76% 12.12.2024
12.06.2025
1 an +10.27% 12.06.2024
12.06.2025
2 ans +36.06% 12.06.2023
12.06.2025
3 ans +53.20% 13.06.2022
12.06.2025
5 ans +18.78% 03.01.2022
12.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.80%
NVIDIA Corp 6.57%
Apple Inc 5.99%
Amazon.com Inc 3.84%
Meta Platforms Inc Class A 2.81%
Broadcom Inc 2.25%
Alphabet Inc Class A 1.98%
Tesla Inc 1.92%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.84%
Alphabet Inc Class C 1.62%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.34%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)