Pictet-USA Index HI EUR

Détails

ISIN LU0592905094
No. de valeur 12477511
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-USA Index HI EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 408.22 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 428.72 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 464.90 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 379.42 EUR 19.04.2024
NAV * 408.22 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'256'017'410
Actifs de la classe *** 126'169'808
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.49% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.62% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -7.74% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -9.42% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -5.77% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +2.47% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +27.88% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +11.71% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +6.34% 03.01.2022
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 7.20%
NVIDIA Corp 6.03%
Microsoft Corp 5.82%
Amazon.com Inc 3.92%
Meta Platforms Inc Class A 2.87%
Alphabet Inc Class A 1.96%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.85%
Broadcom Inc 1.83%
Alphabet Inc Class C 1.62%
Tesla Inc 1.61%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.34%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)