ISIN | LU0592905094 |
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No. de valeur | 12477511 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-USA Index HI EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500. |
Particularités |
Prix actuel * | 454.67 EUR | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 454.54 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 455.87 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 345.64 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 454.67 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'484'331'066 | |
Actifs de la classe *** | 110'648'813 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.35% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +25.29% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | +2.08% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +9.88% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +14.08% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +34.26% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +47.08% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +18.44% |
03.01.2022 - 13.11.2024
03.01.2022 13.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.23% | |
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Microsoft Corp | 6.53% | |
NVIDIA Corp | 6.10% | |
Amazon.com Inc | 3.55% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.55% | |
Alphabet Inc Class A | 1.98% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.72% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
Tesla Inc | 1.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.335% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |