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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845
Q
25.08.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223
Q
22.08.2025 50.75
22.08.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713
Q
22.08.2025 0.00
22.08.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604
Q
25.08.2025 4.79
25.08.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786
Q
25.08.2025 0.00
25.08.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190
Q
25.08.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356
Q
25.08.2025 5.84
25.08.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339
Q
25.08.2025 1.93
25.08.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
25.08.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
25.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG