ISIN | LU1892829406 |
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No. de valeur | 44360699 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Fidelity Funds Sustainable Water&Waste Fd Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à permettre une croissance du capital à long terme, en investissant essentiellement dans les titres de capital de sociétés du monde entier qui affichent des caractéristiques durables. Le Compartiment peut également investir dans des sociétés s'attachant à l'amélioration desdites caractéristiques. Les entreprises durables sont celles que le Gérant de Portefeuille considère comme ayant une gouvernance efficace et une gestion environnementale et sociale supérieure à la moyenne (caractéristiques durables). Le Gérant de Portefeuille peut recourir à des données issues de modèles propriétaires, à des informations sur le terrain, à des visites d'entreprises et aux données des agences de notation ESG externes pour évaluer les caractéristiques durables des sociétés. Le Gérant de Portefeuille peut également investir dans des sociétés qui entreprennent des initiatives substantielles en vue d'incorporer des caractéristiques durables dans leur stratégie d'entreprise. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.28 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 15.30 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 15.86 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 12.22 USD | 08.11.2023 |
NAV * | 15.28 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'280'113'222 | |
Actifs de la classe *** | 20'994'882 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.06% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.91% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -3.11% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +1.26% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +4.44% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +29.93% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +35.94% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -6.14% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +29.60% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tetra Tech Inc | 4.93% | |
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Severn Trent PLC | 4.85% | |
Waste Management Inc | 4.81% | |
Veolia Environnement SA | 4.10% | |
Crown Holdings Inc | 3.84% | |
Xylem Inc | 3.58% | |
Kurita Water Industries Ltd | 3.56% | |
Entegris Inc | 3.53% | |
Steris PLC | 3.52% | |
Ebara Corp | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |