ISIN | LU0370788753 |
---|---|
No. de valeur | 4389444 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds investit en obligations à haut rendement de sociétés nord-américaines principalement. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.54 USD | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 26.54 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 26.73 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 23.66 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 26.54 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'821'448'352 | |
Actifs de la classe *** | 307'470'901 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.91% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.70% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -0.64% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +2.16% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +5.86% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +14.10% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +19.17% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +7.32% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +20.53% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 8.04% | |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.70% | |
DISH Network Corporation 11.75% | 1.06% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.97% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.94% | |
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.83% | |
LifePoint Health, Inc 9.875% | 0.76% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.72% | |
Western Digital Corp. 3.1% | 0.70% | |
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |