Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD

Détails

ISIN LU0370788753
No. de valeur 4389444
Bloomberg Global ID
Nom de fond Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD
Prestataire de fonds Fidelity International 8008 Zürich
Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Prestataire de fonds Fidelity International
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds investit en obligations à haut rendement de sociétés nord-américaines principalement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 26.54 USD 01.11.2024
Prix précédent * 26.54 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 26.73 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 23.66 USD 10.11.2023
NAV * 26.54 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'821'448'352
Actifs de la classe *** 307'470'901
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.91% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.70% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.64% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +2.16% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +5.86% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +14.10% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +19.17% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +7.32% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +20.53% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 8.04%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.70%
DISH Network Corporation 11.75% 1.06%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.97%
United States Treasury Bills 0% 0.94%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.83%
LifePoint Health, Inc 9.875% 0.76%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.72%
Western Digital Corp. 3.1% 0.70%
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 0.67%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)