ISIN | LU0370788753 |
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No. de valeur | 4389444 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds investit en obligations à haut rendement de sociétés nord-américaines principalement. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.67 USD | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 27.64 USD | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 27.67 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 25.47 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 27.67 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'596'572'017 | |
Actifs de la classe *** | 365'633'389 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.52% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.91% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +1.80% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +3.09% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +3.59% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +8.55% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +18.05% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +27.28% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +30.58% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.55% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.30% | |
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% | 1.13% | |
EchoStar Corp. 6.75% | 1.08% | |
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 6.125% | 0.90% | |
Venture Global LNG Inc. 9.875% | 0.84% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.82% | |
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% | 0.81% | |
Carnival Corporation 6.125% | 0.79% | |
Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 7.75% | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |