Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD

Détails

ISIN LU0370788753
No. de valeur 4389444
Bloomberg Global ID
Nom de fond Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD
Prestataire de fonds Fidelity International 8008 Zürich
Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Prestataire de fonds Fidelity International
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds investit en obligations à haut rendement de sociétés nord-américaines principalement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 26.84 USD 31.03.2025
Prix précédent * 26.87 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 27.20 USD 26.02.2025
Min 52 semaines * 24.90 USD 16.04.2024
NAV * 26.84 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'632'177'538
Actifs de la classe *** 282'674'426
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.41% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.64% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.18% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.41% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.52% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +6.09% 01.04.2024
31.03.2025
2 ans +15.74% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +11.83% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +38.28% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future June 25 3.56%
United States Treasury Bills 0% 1.78%
EchoStar Corp. 6.75% 1.16%
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% 1.06%
Western Digital Corp. 3.1% 0.87%
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 0.83%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 6.125% 0.81%
Magnera Corp. 7.25% 0.77%
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% 0.74%
DISH Network Corporation 11.75% 0.73%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)