ISIN | LU0370788753 |
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No. de valeur | 4389444 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds investit en obligations à haut rendement de sociétés nord-américaines principalement. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.04 USD | 31.01.2025 |
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Prix précédent * | 27.03 USD | 30.01.2025 |
Max 52 semaines * | 27.04 USD | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 24.90 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 27.04 USD | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'529'710'016 | |
Actifs de la classe *** | 246'346'281 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.38% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
1 mois | +1.16% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 mois | +1.88% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mois | +4.28% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 an | +7.86% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 ans | +15.85% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 ans | +11.51% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 ans | +20.50% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 3.92% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.53% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 1.20% | |
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% | 1.07% | |
DISH Network Corporation 11.75% | 1.04% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.96% | |
LifePoint Health, Inc 9.875% | 0.90% | |
Western Digital Corp. 3.1% | 0.88% | |
Magnera Corp. 7.25% | 0.85% | |
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |