ISIN | LU0370788753 |
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No. de valeur | 4389444 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds investit en obligations à haut rendement de sociétés nord-américaines principalement. |
Particularités |
Prix actuel * | 28.42 USD | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 28.42 USD | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 28.42 USD | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 25.75 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 28.42 USD | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'629'886'325 | |
Actifs de la classe *** | 353'137'586 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.32% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.90% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mois | +1.43% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +3.87% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +5.61% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +6.88% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +19.61% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +27.67% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | +27.05% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.13% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.36% | |
Fidelity ILF - USD A Acc | 2.83% | |
EchoStar Corp. 6.75% | 1.14% | |
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% | 1.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.96% | |
Venture Global LNG Inc. 9.875% | 0.83% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 9% | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.89% |
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Date TER *** | 25.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |