ISIN | LU0370788753 |
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No. de valeur | 4389444 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Fidelity Funds US High Yield Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds investit en obligations à haut rendement de sociétés nord-américaines principalement. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.76 USD | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 27.84 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 27.85 USD | 28.07.2025 |
Min 52 semaines * | 25.70 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 27.76 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'639'422'198 | |
Actifs de la classe *** | 374'112'235 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.85% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.05% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +0.18% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +3.74% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +2.97% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +6.85% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +17.03% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +20.70% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +25.38% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 3.29% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.14% | |
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% | 1.12% | |
EchoStar Corp. 6.75% | 1.08% | |
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 6.125% | 0.82% | |
Venture Global LNG Inc. 9.875% | 0.82% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.80% | |
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10% | 0.79% | |
Carnival Corporation 6.125% | 0.78% | |
Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 7.75% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.89% |
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Date TER *** | 25.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |