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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Emerging Local Currency Debt -P EUR
LU0280437673
30.04.2025 33.8326
30.04.2025
Emerging Local Currency Debt -P USD
LU0255798109
30.04.2025 49.3271
30.04.2025
Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830
30.04.2025 30.2544
30.04.2025
Emerging Local Currency Debt -R USD
LU0255798364
30.04.2025 44.1965
30.04.2025
Emerging Local Currency Debt -Z dy EUR
LU0496728618
Q
30.04.2025
Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521
Q
30.04.2025 60.6152
30.04.2025
Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090
30.04.2025
Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139
30.04.2025
Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535
30.04.2025
Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232
30.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG