ISIN | LU2241121578 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EuroEquityFlex Anteilklasse P |
Prestataire de fonds |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Téléphone: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Prestataire de fonds | FundRock Management Company S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 142.65 EUR | 01.09.2025 |
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Prix précédent * | 142.20 EUR | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 147.63 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 113.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 142.65 EUR | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.37% |
30.12.2024 - 01.09.2025
30.12.2024 01.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.94% |
30.12.2024 - 01.09.2025
30.12.2024 01.09.2025 |
1 mois | +5.13% |
01.08.2025 - 01.09.2025
01.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | +1.20% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | -3.37% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | +9.09% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +29.26% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +74.79% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 ans | +40.92% |
28.07.2021 - 01.09.2025
28.07.2021 01.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |