Euro Short-Term Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B0XJBQ64
No. de valeur 2550058
Bloomberg Global ID BBG000BH5W58
Nom de fond Euro Short-Term Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Euro Short-Term Fund is to seek maximum current income consistent with the preservation of capital and daily liquidity. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of EUR-denominated Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will vary based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates and is not expected to exceed one and a half years. The Fund will reference its performance against the ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (the “Benchmark”). The Fund is considered to be actively managed in reference to the Benchmark by virtue of the fact that it uses the Benchmark for performance comparison purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.99 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 12.98 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 12.99 EUR 31.03.2025
Min 52 semaines * 12.49 EUR 02.04.2024
NAV * 12.99 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 277'929'003
Actifs de la classe *** 170'470'411
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.85% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.22% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.15% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.85% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.80% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +4.00% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +9.16% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +9.71% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +9.81% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Mar 25 8.65%
Switzerland (Government Of) 0% 7.49%
Switzerland (Government Of) 0% 3.00%
Japan (Government Of) 0% 2.59%
Pony S.A. 3.542% 1.18%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% 1.06%
France (Republic Of) 0% 1.01%
European Union 0% 0.97%
Switzerland (Government Of) 0% 0.96%
Hill FL 2024-1 BV 3.575% 0.95%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.29%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.29%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)