ISIN | IE0004931386 |
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No. de valeur | 1053992 |
Bloomberg Global ID | BBG000CS32K4 |
Nom de fond | Euro Bond Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Vise à maximiser le rendement total tout en préservant le capital dans le cadre d’une gestion prudente en investissant au moins deux-tiers de ses actifs en titres àrevenu fixe libellés en eur |
Particularités |
Prix actuel * | 23.67 EUR | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 23.67 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 24.07 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 22.04 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 23.67 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'632'130'922 | |
Actifs de la classe *** | 1'169'670'601 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.68% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.18% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -1.66% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.13% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +2.96% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +7.84% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +8.73% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -9.03% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -9.31% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 24 | 28.79% | |
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Euro Bobl Future Sept 24 | 20.43% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 9.58% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 8.24% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.92% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 4.64% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.55% | |
Italy (Republic Of) 4% | 3.41% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.34% | |
Euro OAT Future Sept 24 | 3.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.46% |
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Date TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |