Euro Bond Inst acc

Détails

ISIN IE0004931386
No. de valeur 1053992
Bloomberg Global ID BBG000CS32K4
Nom de fond Euro Bond Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Vise à maximiser le rendement total tout en préservant le capital dans le cadre d’une gestion prudente en investissant au moins deux-tiers de ses actifs en titres àrevenu fixe libellés en eur
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 23.67 EUR 01.11.2024
Prix précédent * 23.67 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 24.07 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 22.04 EUR 06.11.2023
NAV * 23.67 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'632'130'922
Actifs de la classe *** 1'169'670'601
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.68% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.18% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.66% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.13% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +2.96% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +7.84% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +8.73% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -9.03% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -9.31% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Sept 24 28.79%
Euro Bobl Future Sept 24 20.43%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 9.58%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 8.24%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.92%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 4.64%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.55%
Italy (Republic Of) 4% 3.41%
Federal National Mortgage Association 6% 3.34%
Euro OAT Future Sept 24 3.33%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.46%
Date TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)