Euro Credit Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B2NSVP60
No. de valeur 3737719
Bloomberg Global ID BBG000V92752
Nom de fond Euro Credit Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Euro-denominated Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by direct or indirect holdings in credit-related Fixed Income Securities or derivative instruments such as options, futures swaps or credit default swaps.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.08 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 16.06 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 16.12 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 14.88 EUR 24.11.2023
NAV * 16.08 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 507'569'422
Actifs de la classe *** 338'783'070
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.47% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.87% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.19% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.13% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.54% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +7.70% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +11.43% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -6.62% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -4.80% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Sept 24 10.90%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 6.48%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 3.45%
Euro Buxl Future Sept 24 2.55%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% 2.51%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% 2.14%
European Investment Bank 0.05% 1.82%
BNP Paribas SA 2.75% 1.81%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 1.56%
European Union 2.75% 1.44%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.46%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)