ISIN | IE00B2NSVP60 |
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No. de valeur | 3737719 |
Bloomberg Global ID | BBG000V92752 |
Nom de fond | Euro Credit Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Euro-denominated Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by direct or indirect holdings in credit-related Fixed Income Securities or derivative instruments such as options, futures swaps or credit default swaps. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.67 EUR | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 16.66 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 16.67 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 15.93 EUR | 05.11.2024 |
NAV * | 16.67 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 535'669'997 | |
Actifs de la classe *** | 357'342'356 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.22% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.60% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +0.73% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +0.85% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +2.84% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +3.80% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +14.97% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +17.23% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | -1.65% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 25 | 15.99% | |
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Euro Schatz Future Sept 25 | 10.40% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 9.67% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 6.18% | |
European Union 2.75% | 4.46% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 3.39% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 3.26% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.25% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.25% | 2.81% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |