ISIN | IE00B2NSVP60 |
---|---|
No. de valeur | 3737719 |
Bloomberg Global ID | BBG000V92752 |
Nom de fond | Euro Credit Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Euro-denominated Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by direct or indirect holdings in credit-related Fixed Income Securities or derivative instruments such as options, futures swaps or credit default swaps. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.01 EUR | 16.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 15.98 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 semaines * | 16.01 EUR | 11.09.2024 |
Min 52 semaines * | 14.48 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 16.01 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 519'734'093 | |
Actifs de la classe *** | 351'746'347 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.02% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.32% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mois | +1.01% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mois | +3.09% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mois | +3.56% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 an | +9.13% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 ans | +9.88% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 ans | -7.24% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 ans | -5.60% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 24 | 10.90% | |
---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.48% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | 3.45% | |
Euro Buxl Future Sept 24 | 2.55% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | 2.51% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% | 2.14% | |
European Investment Bank 0.05% | 1.82% | |
BNP Paribas SA 2.75% | 1.81% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 1.56% | |
European Union 2.75% | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.46% |
---|---|
Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |