Euro Credit Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B2NSVP60
No. de valeur 3737719
Bloomberg Global ID BBG000V92752
Nom de fond Euro Credit Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Euro-denominated Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by direct or indirect holdings in credit-related Fixed Income Securities or derivative instruments such as options, futures swaps or credit default swaps.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.67 EUR 03.10.2025
Prix précédent * 16.66 EUR 02.10.2025
Max 52 semaines * 16.67 EUR 03.10.2025
Min 52 semaines * 15.93 EUR 05.11.2024
NAV * 16.67 EUR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 535'669'997
Actifs de la classe *** 357'342'356
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.22% 31.12.2024
03.10.2025
YTD Performance (en CHF) +2.60% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois +0.73% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois +0.85% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +2.84% 03.04.2025
03.10.2025
1 an +3.80% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans +14.97% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans +17.23% 03.10.2022
03.10.2025
5 ans -1.65% 05.10.2020
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future Sept 25 15.99%
Euro Schatz Future Sept 25 10.40%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 9.67%
Federal National Mortgage Association 6.5% 6.18%
European Union 2.75% 4.46%
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 3.39%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 3.26%
Federal National Mortgage Association 6% 3.25%
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.25% 2.81%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% 2.30%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.46%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)