New Capital Fund Lux - EUR Shield Xr EUR Acc

Détails

ISIN LU2812479215
No. de valeur 136239203
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Fund Lux - EUR Shield Xr EUR Acc
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel *
Prix précédent *
Max 52 semaines *
Min 52 semaines *
NAV *
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 152'388'749
Actifs de la classe *** 99'792
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deutsche Bank AG 1.875% 2.62%
Caixabank S.A. 0.75% 2.04%
DS Smith PLC 4.375% 2.04%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.337% 1.94%
Bank of America Corp. 1.949% 1.93%
Bank of Nova Scotia 3.249% 1.92%
AIB Group PLC 2.25% 1.91%
Essity AB 1.625% 1.89%
DP World Ltd. 2.375% 1.87%
Assa Abloy AB 3.75% 1.86%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)