ISIN | IE0030554277 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Euro Bond Inst Inc |
Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Vise à maximiser le rendement total tout en préservant le capital dans le cadre d’une gestion prudente en investissant au moins deux-tiers de ses actifs en titres àrevenu fixe libellés en eur |
Particularités |
Prix actuel * | 14.61 EUR | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 14.60 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 14.94 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 14.37 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 14.61 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'617'668'476 | |
Actifs de la classe *** | 26'193'691 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.07% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.67% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | 0.00% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | -0.27% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +0.55% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | -0.88% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +6.88% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +4.06% |
05.01.2023 - 03.10.2025
05.01.2023 03.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 21.46% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 25 | 15.98% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.31% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 5.37% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 5.30% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 4.74% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.74% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 4.23% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 3.97% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.46% |
---|---|
Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |