| ISIN | IE00B1808R10 |
|---|---|
| No. de valeur | 2620653 |
| Bloomberg Global ID | BBG000JJFKC3 |
| Nom de fond | Euro Bond Inst Hdg |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Vise à maximiser le rendement total tout en préservant le capital dans le cadre d’une gestion prudente en investissant au moins deux-tiers de ses actifs en titres àrevenu fixe libellés en eur |
| Particularités |
| Prix actuel * | 31.37 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 31.30 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 31.58 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 30.47 CHF | 06.03.2025 |
| NAV * | 31.37 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'520'634'906 | |
| Actifs de la classe *** | 262'142'813 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.35% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.77% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +0.54% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +0.51% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +1.39% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +1.36% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +4.43% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | -15.83% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 19.25% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 25 | 12.29% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 11.98% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.66% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 5.47% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.36% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 4.67% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 4.67% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 3.11% | |
| Italy (Republic Of) 3.15% | 2.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.46% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.46% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |