Euro Bond Inst Hdg

Détails

ISIN IE00B1808R10
No. de valeur 2620653
Bloomberg Global ID BBG000JJFKC3
Nom de fond Euro Bond Inst Hdg
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Vise à maximiser le rendement total tout en préservant le capital dans le cadre d’une gestion prudente en investissant au moins deux-tiers de ses actifs en titres àrevenu fixe libellés en eur
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 31.24 CHF 03.10.2025
Prix précédent * 31.22 CHF 02.10.2025
Max 52 semaines * 31.68 CHF 10.12.2024
Min 52 semaines * 30.47 CHF 06.03.2025
NAV * 31.24 CHF 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'512'346'865
Actifs de la classe *** 261'573'268
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.32% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois +0.61% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois -0.06% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +0.97% 03.04.2025
03.10.2025
1 an -0.48% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans +7.35% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans +3.89% 03.10.2022
03.10.2025
5 ans -15.11% 05.10.2020
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Sept 25 21.46%
Euro Bobl Future Sept 25 15.98%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 7.31%
Federal National Mortgage Association 6% 5.37%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 5.30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 4.74%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.74%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 4.23%
Euro Bund Future Sept 25 3.97%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.12%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.46%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)