Euro Income Bond Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B3V8Y234
No. de valeur 12481227
Bloomberg Global ID BBG001J47L31
Nom de fond Euro Income Bond Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif principal d’investissement du Fonds Euro Income Bond Fund est l’optimisation du revenu tout en appliquant une gestion prudente des investissements. L’appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres Instruments à revenu fixe libellés en euros et assortis d’échéances diverses. Le Fonds vise à maintenir un niveau élevé de dividendes en investissant dans une large variété de secteurs à revenu fixe qui, selon le Conseiller en investissement, génèrent habituellement des revenus élevés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.90 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 15.86 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 15.95 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 14.36 EUR 09.11.2023
NAV * 15.90 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'592'066'879
Actifs de la classe *** 428'141'765
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.30% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.61% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.51% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.99% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +4.19% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +10.49% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +18.75% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +0.63% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +3.85% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 6% 16.97%
Federal National Mortgage Association 5.5% 12.95%
Federal National Mortgage Association 6.5% 9.49%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 8.41%
Federal National Mortgage Association 5% 7.70%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 7.58%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 6.88%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 4.74%
France (Republic Of) 0% 4.04%
Federal National Mortgage Association 6.5% 3.95%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.49%
Date TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)