ISIN | IE00B3V8Y234 |
---|---|
No. de valeur | 12481227 |
Bloomberg Global ID | BBG001J47L31 |
Nom de fond | Euro Income Bond Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal d’investissement du Fonds Euro Income Bond Fund est l’optimisation du revenu tout en appliquant une gestion prudente des investissements. L’appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres Instruments à revenu fixe libellés en euros et assortis d’échéances diverses. Le Fonds vise à maintenir un niveau élevé de dividendes en investissant dans une large variété de secteurs à revenu fixe qui, selon le Conseiller en investissement, génèrent habituellement des revenus élevés. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.45 EUR | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 16.48 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 16.48 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 15.28 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 16.45 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'873'185'190 | |
Actifs de la classe *** | 514'280'174 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.81% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.14% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.98% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.36% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +2.68% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +7.94% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +15.12% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +19.55% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +9.59% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 12.24% | |
---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6% | 9.70% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 9.40% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 8.44% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 8.24% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 7.58% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 6.35% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 6.33% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 3.94% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures June25 | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.49% |
---|---|
Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |