ISIN | IE00B3V8Y234 |
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No. de valeur | 12481227 |
Bloomberg Global ID | BBG001J47L31 |
Nom de fond | Euro Income Bond Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal d’investissement du Fonds Euro Income Bond Fund est l’optimisation du revenu tout en appliquant une gestion prudente des investissements. L’appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres Instruments à revenu fixe libellés en euros et assortis d’échéances diverses. Le Fonds vise à maintenir un niveau élevé de dividendes en investissant dans une large variété de secteurs à revenu fixe qui, selon le Conseiller en investissement, génèrent habituellement des revenus élevés. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.79 EUR | 13.10.2025 |
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Prix précédent * | 16.76 EUR | 10.10.2025 |
Max 52 semaines * | 16.79 EUR | 13.10.2025 |
Min 52 semaines * | 15.78 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 16.79 EUR | 13.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'209'772'379 | |
Actifs de la classe *** | 719'136'321 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.94% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.90% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
1 mois | +0.30% |
15.09.2025 - 13.10.2025
15.09.2025 13.10.2025 |
3 mois | +2.19% |
14.07.2025 - 13.10.2025
14.07.2025 13.10.2025 |
6 mois | +4.55% |
14.04.2025 - 13.10.2025
14.04.2025 13.10.2025 |
1 an | +5.86% |
14.10.2024 - 13.10.2025
14.10.2024 13.10.2025 |
2 ans | +18.16% |
13.10.2023 - 13.10.2025
13.10.2023 13.10.2025 |
3 ans | +26.53% |
13.10.2022 - 13.10.2025
13.10.2022 13.10.2025 |
5 ans | +9.31% |
13.10.2020 - 13.10.2025
13.10.2020 13.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 15.05% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 15.00% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 14.68% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 11.11% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 8.46% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 7.33% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 6.81% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 5.15% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | 4.92% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 4.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |