ISIN | IE00B3V8Y234 |
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No. de valeur | 12481227 |
Bloomberg Global ID | BBG001J47L31 |
Nom de fond | Euro Income Bond Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal d’investissement du Fonds Euro Income Bond Fund est l’optimisation du revenu tout en appliquant une gestion prudente des investissements. L’appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres Instruments à revenu fixe libellés en euros et assortis d’échéances diverses. Le Fonds vise à maintenir un niveau élevé de dividendes en investissant dans une large variété de secteurs à revenu fixe qui, selon le Conseiller en investissement, génèrent habituellement des revenus élevés. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.90 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 15.86 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 15.95 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 14.36 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 15.90 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'592'066'879 | |
Actifs de la classe *** | 428'141'765 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.30% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.61% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.51% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.99% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +4.19% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +10.49% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +18.75% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +0.63% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +3.85% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 16.97% | |
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Federal National Mortgage Association 5.5% | 12.95% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 9.49% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 8.41% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 7.70% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 7.58% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.88% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | 4.74% | |
France (Republic Of) 0% | 4.04% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Date TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |