| ISIN | IE00B3V8Y234 |
|---|---|
| No. de valeur | 12481227 |
| Bloomberg Global ID | BBG001J47L31 |
| Nom de fond | Euro Income Bond Fund Inst acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal d’investissement du Fonds Euro Income Bond Fund est l’optimisation du revenu tout en appliquant une gestion prudente des investissements. L’appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres Instruments à revenu fixe libellés en euros et assortis d’échéances diverses. Le Fonds vise à maintenir un niveau élevé de dividendes en investissant dans une large variété de secteurs à revenu fixe qui, selon le Conseiller en investissement, génèrent habituellement des revenus élevés. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 16.99 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 17.00 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 17.03 EUR | 14.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 15.98 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 16.99 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'626'413'411 | |
| Actifs de la classe *** | 1'008'454'950 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.35% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.18% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +0.71% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +0.41% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +2.91% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +6.12% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +12.82% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +19.56% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | +7.67% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 27.87% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6% | 16.69% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 13.95% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 12.80% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 12.72% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 11.87% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 11.26% | |
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 8.62% | |
| France (Republic Of) 0% | 5.66% | |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | 5.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.49% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |