ISIN | IE00B3V8Y234 |
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No. de valeur | 12481227 |
Bloomberg Global ID | BBG001J47L31 |
Nom de fond | Euro Income Bond Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal d’investissement du Fonds Euro Income Bond Fund est l’optimisation du revenu tout en appliquant une gestion prudente des investissements. L’appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres Instruments à revenu fixe libellés en euros et assortis d’échéances diverses. Le Fonds vise à maintenir un niveau élevé de dividendes en investissant dans une large variété de secteurs à revenu fixe qui, selon le Conseiller en investissement, génèrent habituellement des revenus élevés. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.21 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 16.21 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 16.30 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 15.00 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 16.21 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'753'126'809 | |
Actifs de la classe *** | 482'544'539 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.68% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -0.55% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +1.89% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +6.36% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +14.24% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +8.57% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +14.48% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 16.11% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 11.95% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 11.22% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 8.39% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 7.59% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 6.89% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 6.57% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 4.24% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 | 3.48% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |