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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class I
LU0383782793
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class N
LU1234714159
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class A
LU1907595398
01.10.2024
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class I
LU1907595125
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class ID
LU2191238505
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N
LU1907595471
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class SI
LU1923148792
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class A
LU0401809073
30.09.2024
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B
LU0512124107
30.09.2024
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF
LU0765620835
30.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG