ISIN | IE00B3DKH950 |
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No. de valeur | 4625624 |
Bloomberg Global ID | STCHPAU ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'516.83 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 2'522.08 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 2'826.65 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'909.11 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 2'516.83 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'516.83 USD | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'291'682 | |
Actifs de la classe *** | 9'746'497 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.10% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.19% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -5.23% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +18.13% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +16.36% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +14.00% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +19.97% |
01.11.2022 - 31.10.2024
01.11.2022 31.10.2024 |
3 ans | -35.33% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -21.09% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.46% | |
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Meituan Class B | 7.33% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 6.33% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.43% | |
Xtep International Holdings Ltd | 3.98% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.93% | |
Thai Beverage PLC | 3.89% | |
AK Medical Holdings Ltd | 3.73% | |
Mobile World Investment Corp | 3.60% | |
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 2.03% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |