E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD

Détails

ISIN IE00B3DKH950
No. de valeur 4625624
Bloomberg Global ID STCHPAU ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'516.83 USD 31.10.2024
Prix précédent * 2'522.08 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 2'826.65 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 1'909.11 USD 22.01.2024
NAV * 2'516.83 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 2'516.83 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'291'682
Actifs de la classe *** 9'746'497
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.10% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +20.19% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -5.23% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +18.13% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +16.36% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +14.00% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +19.97% 01.11.2022
31.10.2024
3 ans -35.33% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -21.09% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.46%
Meituan Class B 7.33%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 6.33%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.43%
Xtep International Holdings Ltd 3.98%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.93%
Thai Beverage PLC 3.89%
AK Medical Holdings Ltd 3.73%
Mobile World Investment Corp 3.60%
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 3.46%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.03%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)