ISIN | IE00B3DKH950 |
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No. de valeur | 4625624 |
Bloomberg Global ID | STCHPAU ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'946.23 USD | 18.08.2025 |
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Prix précédent * | 2'929.32 USD | 15.08.2025 |
Max 52 semaines * | 2'950.38 USD | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 2'158.12 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 2'946.23 USD | 18.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'946.23 USD | 18.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'048'167 | |
Actifs de la classe *** | 12'784'898 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.39% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.84% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
1 mois | +6.06% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mois | +14.96% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mois | +16.22% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 an | +34.84% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 ans | +24.79% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 ans | +6.54% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 ans | -26.66% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 6.14% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.45% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 5.21% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.03% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.78% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.44% | |
PT Goto Gojek Tokopedia Tbk | 3.45% | |
Vietnam Prosperity JSC Bank | 3.44% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 3.32% | |
China Communications Services Corp Ltd Class H | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |