| ISIN | IE00B3DKH950 |
|---|---|
| No. de valeur | 4625624 |
| Bloomberg Global ID | STCHPAU ID |
| Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Greater China |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'929.56 USD | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'935.94 USD | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 3'024.76 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'216.97 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'929.56 USD | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 2'929.56 USD | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 76'831'709 | |
| Actifs de la classe *** | 12'640'205 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.69% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.91% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mois | -2.24% |
28.10.2025 - 27.11.2025
28.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | -0.69% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +13.08% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +20.33% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +33.24% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +26.38% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | -31.42% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.94% | |
|---|---|---|
| Meituan Class B | 5.80% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.69% | |
| J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.08% | |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.01% | |
| Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 3.45% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.18% | |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 3.14% | |
| Vietnam Prosperity JSC Bank | 3.12% | |
| Mobile World Investment Corp | 3.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |