E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD

Détails

ISIN IE00B3DKH950
No. de valeur 4625624
Bloomberg Global ID STCHPAU ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'978.92 USD 23.10.2025
Prix précédent * 2'952.77 USD 22.10.2025
Max 52 semaines * 3'022.19 USD 17.09.2025
Min 52 semaines * 2'216.97 USD 08.04.2025
NAV * 2'978.92 USD 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price * 2'978.92 USD 23.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'127'413
Actifs de la classe *** 14'186'643
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +23.74% 31.12.2024
23.10.2025
YTD Performance (en CHF) +8.45% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +1.01% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +5.72% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +22.39% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +16.18% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +35.65% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans +47.69% 24.10.2022
23.10.2025
5 ans -26.36% 23.10.2020
23.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.53%
Meituan Class B 6.09%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.55%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 3.92%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 3.77%
Vietnam Prosperity JSC Bank 3.45%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.26%
XPeng Inc Class A 3.19%
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 3.09%
Trip.com Group Ltd 3.07%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.75%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)