ISIN | IE0000ZM26Q3 |
---|---|
No. de valeur | 130160223 |
Bloomberg Global ID | STCRIA2 ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'110.61 USD | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'106.08 USD | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'191.86 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 888.57 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 1'110.61 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'110.61 USD | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'612'149 | |
Actifs de la classe *** | 337'404 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.52% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.15% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +2.77% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +4.28% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +7.03% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +13.94% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +22.38% |
22.02.2024 - 04.06.2025
22.02.2024 04.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 6.94% | |
---|---|---|
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.74% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.68% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.61% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.48% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.03% | |
China Communications Services Corp Ltd Class H | 3.11% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.03% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 2.90% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.29% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |