E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD

Détails

ISIN IE0000ZM26Q3
No. de valeur 130160223
Bloomberg Global ID STCRIA2 ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'268.67 USD 23.10.2025
Prix précédent * 1'257.52 USD 22.10.2025
Max 52 semaines * 1'286.78 USD 17.09.2025
Min 52 semaines * 942.35 USD 08.04.2025
NAV * 1'268.67 USD 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'268.67 USD 23.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'127'413
Actifs de la classe *** 390'081
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +23.96% 31.12.2024
23.10.2025
YTD Performance (en CHF) +8.64% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +1.03% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +5.78% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +22.68% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +16.58% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +39.80% 22.02.2024
23.10.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.53%
Meituan Class B 6.09%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.55%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 3.92%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 3.77%
Vietnam Prosperity JSC Bank 3.45%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.26%
XPeng Inc Class A 3.19%
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 3.09%
Trip.com Group Ltd 3.07%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.50%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)