ISIN | IE0000ZM26Q3 |
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No. de valeur | 130160223 |
Bloomberg Global ID | STCRIA2 ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'101.94 USD | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'111.93 USD | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'191.86 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 862.93 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'101.94 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'101.94 USD | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'366'834 | |
Actifs de la classe *** | 294'358 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.67% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.46% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | +6.57% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +4.12% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +19.31% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +22.90% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +21.42% |
22.02.2024 - 10.03.2025
22.02.2024 10.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.84% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 6.16% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 5.91% | |
Meituan Class B | 4.62% | |
Precision Tsugami (China) Corp Ltd | 3.98% | |
Thai Beverage PLC | 3.78% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.52% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.51% | |
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 3.28% | |
Galaxy Entertainment Group Ltd | 3.21% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.37% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |