ISIN | IE0000ZM26Q3 |
---|---|
No. de valeur | 130160223 |
Bloomberg Global ID | STCRIA2 ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'048.69 USD | 29.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'041.21 USD | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'191.86 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 888.57 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 1'048.69 USD | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'048.69 USD | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'646'247 | |
Actifs de la classe *** | 309'811 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.47% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.05% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mois | -1.50% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | +2.79% |
05.02.2025 - 29.04.2025
05.02.2025 29.04.2025 |
6 mois | -2.97% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | +13.08% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | +15.56% |
22.02.2024 - 29.04.2025
22.02.2024 29.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.22% | |
---|---|---|
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 5.10% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.78% | |
Meituan Class B | 4.39% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.97% | |
Thai Beverage PLC | 3.16% | |
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 3.08% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.97% | |
PT Indosat Tbk Class B | 2.88% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.37% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |