E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD

Détails

ISIN IE0000ZM26Q3
No. de valeur 130160223
Bloomberg Global ID STCRIA2 ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'250.66 USD 18.08.2025
Prix précédent * 1'243.96 USD 15.08.2025
Max 52 semaines * 1'252.03 USD 14.08.2025
Min 52 semaines * 922.87 USD 09.09.2024
NAV * 1'250.66 USD 18.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'250.66 USD 18.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'048'167
Actifs de la classe *** 363'778
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.20% 31.12.2024
18.08.2025
YTD Performance (en CHF) +8.67% 31.12.2024
18.08.2025
1 mois +5.78% 18.07.2025
18.08.2025
3 mois +14.70% 19.05.2025
18.08.2025
6 mois +16.23% 18.02.2025
18.08.2025
1 an +33.87% 19.08.2024
18.08.2025
2 ans +37.81% 22.02.2024
18.08.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Meituan Class B 6.14%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.45%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 5.21%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.03%
Tencent Holdings Ltd 4.78%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.44%
PT Goto Gojek Tokopedia Tbk 3.45%
Vietnam Prosperity JSC Bank 3.44%
PetroVietnam Technical Services Corp 3.32%
China Communications Services Corp Ltd Class H 2.92%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.29%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)