ISIN | IE00BHBF1430 |
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No. de valeur | 23968760 |
Bloomberg Global ID | STCHUSI ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'121.93 USD | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'120.48 USD | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'135.70 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 834.36 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 1'121.93 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'121.93 USD | 21.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'368'907 | |
Actifs de la classe *** | 32'614'793 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.86% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.86% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +8.33% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +16.33% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +17.03% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +28.31% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +15.30% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | -0.79% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | -26.55% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 6.21% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.38% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.66% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.64% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.39% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.38% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 3.41% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.95% | |
China Communications Services Corp Ltd Class H | 2.89% | |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |