ISIN | IE00BHBF1430 |
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No. de valeur | 23968760 |
Bloomberg Global ID | STCHUSI ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 946.94 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 961.29 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'135.70 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 809.71 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 946.94 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 946.94 USD | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'646'247 | |
Actifs de la classe *** | 28'989'870 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.21% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.40% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -11.45% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.84% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -6.23% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +16.08% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -10.06% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -22.26% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -24.80% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.22% | |
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PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 5.10% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.78% | |
Meituan Class B | 4.39% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.97% | |
Thai Beverage PLC | 3.16% | |
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 3.08% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.97% | |
PT Indosat Tbk Class B | 2.88% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.44% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |