ISIN | IE00B3DKHB71 |
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No. de valeur | 4621279 |
Bloomberg Global ID | STCHPAE ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'971.26 EUR | 29.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'956.91 EUR | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 2'288.01 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'687.53 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 1'971.26 EUR | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'971.26 EUR | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'257'013 | |
Actifs de la classe *** | 2'814'408 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.62% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.36% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mois | -2.06% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | +2.16% |
05.02.2025 - 29.04.2025
05.02.2025 29.04.2025 |
6 mois | -4.24% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | +11.30% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | -3.50% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | -24.08% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 ans | -30.88% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.22% | |
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PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 5.10% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.78% | |
Meituan Class B | 4.39% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.97% | |
Thai Beverage PLC | 3.16% | |
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 3.08% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.97% | |
PT Indosat Tbk Class B | 2.88% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.99% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2023 |