E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD H GBP

Détails

ISIN IE00B3DKHD95
No. de valeur 4625639
Bloomberg Global ID STCHPAS ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD H GBP
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'110.68 GBP 29.04.2025
Prix précédent * 2'095.03 GBP 28.04.2025
Max 52 semaines * 2'432.69 GBP 07.10.2024
Min 52 semaines * 1'790.19 GBP 06.08.2024
NAV * 2'110.68 GBP 29.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 2'110.68 GBP 29.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'363'973
Actifs de la classe *** 25'878
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.00% 31.12.2024
29.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.87% 31.12.2024
29.04.2025
1 mois -2.12% 31.03.2025
29.04.2025
3 mois +2.41% 05.02.2025
29.04.2025
6 mois -3.68% 29.10.2024
29.04.2025
1 an +12.17% 29.04.2024
29.04.2025
2 ans -1.33% 02.05.2023
29.04.2025
3 ans -21.32% 29.04.2022
29.04.2025
5 ans -28.71% 29.04.2020
29.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.22%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 5.10%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.78%
Meituan Class B 4.39%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.97%
Thai Beverage PLC 3.16%
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 3.08%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.97%
PT Indosat Tbk Class B 2.88%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.97%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)