ISIN | IE000A7YYWG3 |
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No. de valeur | 135437886 |
Bloomberg Global ID | EISUSA1 ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.02 USD | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 107.22 USD | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 113.54 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 91.27 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 107.02 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 107.02 USD | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'993'337 | |
Actifs de la classe *** | 3'632'518 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.98% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.04% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +3.86% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +4.09% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -5.74% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +7.02% |
08.07.2024 - 04.06.2025
08.07.2024 04.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.75% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |