E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD

Détails

ISIN IE000A7YYWG3
No. de valeur 135437886
Bloomberg Global ID EISUSA1 ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.92 USD 21.01.2025
Prix précédent * 106.28 USD 17.01.2025
Max 52 semaines * 113.54 USD 04.12.2024
Min 52 semaines * 96.02 USD 07.08.2024
NAV * 107.92 USD 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price * 107.92 USD 21.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'861'009
Actifs de la classe *** 11'229
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.84% 31.12.2024
21.01.2025
YTD Performance (en CHF) +2.60% 31.12.2024
21.01.2025
1 mois +1.96% 23.12.2024
21.01.2025
3 mois -0.84% 21.10.2024
21.01.2025
6 mois +6.29% 22.07.2024
21.01.2025
1 an +7.92% 08.07.2024
21.01.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)