E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD UH

Détails

ISIN IE000A7YYWG3
No. de valeur 135437886
Bloomberg Global ID EISUSA1 ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD UH
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.59 USD 21.01.2026
Prix précédent * 125.66 USD 20.01.2026
Max 52 semaines * 128.59 USD 21.01.2026
Min 52 semaines * 91.27 USD 08.04.2025
NAV * 128.59 USD 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 128.59 USD 21.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'104'768
Actifs de la classe *** 4'142'987
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.30% 31.12.2025
21.01.2026
YTD Performance (en CHF) +6.67% 31.12.2025
21.01.2026
1 mois +4.16% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois +7.70% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +15.44% 21.07.2025
21.01.2026
1 an +19.15% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans +28.59% 08.07.2024
21.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 3.00%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)