E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD

Détails

ISIN IE000A7YYWG3
No. de valeur 135437886
Bloomberg Global ID EISUSA1 ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.65 USD 10.03.2025
Prix précédent * 104.08 USD 07.03.2025
Max 52 semaines * 113.54 USD 04.12.2024
Min 52 semaines * 96.02 USD 07.08.2024
NAV * 101.65 USD 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 101.65 USD 10.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'801'576
Actifs de la classe *** 3'515'831
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.14% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) -6.02% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -5.71% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois -9.48% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +1.68% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +1.65% 08.07.2024
10.03.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)