ISIN | IE00BHBF1547 |
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No. de valeur | 25485920 |
Bloomberg Global ID | STCHEHI ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 922.11 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 905.29 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'016.62 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 692.58 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 922.11 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 922.11 EUR | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'507'522 | |
Actifs de la classe *** | 309'569 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.16% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +19.95% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -9.30% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +22.20% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +13.18% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +11.89% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +11.56% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -35.04% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -28.41% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.44% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 7.05% | |
Meituan Class B | 5.67% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.50% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.34% | |
Thai Beverage PLC | 4.33% | |
Precision Tsugami (China) Corp Ltd | 4.03% | |
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 3.99% | |
Mobile World Investment Corp | 3.97% | |
AK Medical Holdings Ltd | 3.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.52% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |