E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H EUR

Détails

ISIN IE00BHBF1547
No. de valeur 25485920
Bloomberg Global ID STCHEHI ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H EUR
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 926.79 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 923.80 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 1'016.62 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 749.31 EUR 06.08.2024
NAV * 926.79 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 926.79 EUR 04.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'629'098
Actifs de la classe *** 1'492'287
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.40% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +6.78% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +2.49% 06.05.2025
04.06.2025
3 mois +3.05% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +5.90% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +12.04% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +8.16% 06.06.2023
04.06.2025
3 ans -16.85% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans -30.33% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Meituan Class B 6.94%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.74%
Tencent Holdings Ltd 4.68%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.61%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.48%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.03%
China Communications Services Corp Ltd Class H 3.11%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.03%
PetroVietnam Technical Services Corp 2.90%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 2.82%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)