E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF

Détails

ISIN IE00BHBF1760
No. de valeur 25994061
Bloomberg Global ID STCHCHI ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 612.39 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 620.01 CHF 12.05.2025
Max 52 semaines * 692.07 CHF 07.10.2024
Min 52 semaines * 512.60 CHF 06.08.2024
NAV * 612.39 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 612.39 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'512'274
Actifs de la classe *** 6'197'020
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.99% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +7.24% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois +3.62% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +1.98% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +6.18% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans -1.54% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans -17.20% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans -32.75% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Meituan Class B 6.38%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.07%
Tencent Holdings Ltd 4.79%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.60%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.35%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.23%
China Communications Services Corp Ltd Class H 2.98%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 2.95%
PT Indosat Tbk Class B 2.86%
Thai Beverage PLC 2.63%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.42%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)