ISIN | IE00BHBF1760 |
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No. de valeur | 25994061 |
Bloomberg Global ID | STCHCHI ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 612.39 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 620.01 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 692.07 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 512.60 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 612.39 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 612.39 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'512'274 | |
Actifs de la classe *** | 6'197'020 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.99% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 mois | +7.24% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +3.62% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +1.98% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +6.18% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | -1.54% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | -17.20% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | -32.75% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meituan Class B | 6.38% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.07% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.79% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.60% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.35% | |
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 4.23% | |
China Communications Services Corp Ltd Class H | 2.98% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.95% | |
PT Indosat Tbk Class B | 2.86% | |
Thai Beverage PLC | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.42% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2023 |