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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AKB Rendite EUR ESG Fokus M
CH0302639338
04.06.2025 26.10 0.63
AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus I
CH0033314458
Q
05.06.2025 0.00 0.00 25.9117
05.06.2025
AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P
CH0047534851
Q
05.06.2025 0.00 0.00 24.9125
05.06.2025
AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A
CH0436637208
04.06.2025 16.63 1.54
AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus VT
CH0436637448
04.06.2025 16.63 1.54
AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A
CH0436637463
04.06.2025 30.89 1.51
AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus VT
CH0436637489
04.06.2025 30.89 1.51
AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A
CH0436637521
04.06.2025 44.87 1.50
AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT
CH0436637562
04.06.2025 44.87 1.50
AKB Wachstum CHF ESG Fokus A
CH0395074708
04.06.2025 63.23 0.80
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG