ISIN | CH0436637463 |
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No. de valeur | 43663746 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.14 CHF | 11.04.2025 |
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Prix précédent * | 104.08 CHF | 10.04.2025 |
Max 52 semaines * | 110.25 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.39 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 104.14 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 205'946'569 | |
Actifs de la classe *** | 59'755'487 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.92% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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1 mois | -3.07% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mois | -2.63% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mois | -2.24% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 an | +0.86% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 ans | +6.45% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 ans | -0.40% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 ans | +9.70% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 28.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 28.72% | |
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AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 14.73% | |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 13.12% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.02% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 6.80% | |
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I | 2.50% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 1.98% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.92% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.64% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH CHF | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.06% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |