ISIN | CH0436637521 |
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No. de valeur | 43663752 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.44 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 115.77 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 118.17 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 108.17 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 115.44 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 476'345'997 | |
Actifs de la classe *** | 123'187'568 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.56% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mois | -1.64% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +1.50% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +1.86% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +4.81% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +14.27% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +5.33% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +25.53% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 44.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 22.36% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 18.18% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 11.25% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.19% | |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 9.60% | |
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I | 3.49% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.84% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.92% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 1.91% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.14% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |