AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A

Détails

ISIN CH0436637521
No. de valeur 43663752
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.44 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 115.77 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 118.17 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 108.17 CHF 19.04.2024
NAV * 115.44 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 476'345'997
Actifs de la classe *** 123'187'568
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.56% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -1.64% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +1.50% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +1.86% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +4.81% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +14.27% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +5.33% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +25.53% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 44.67
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.53
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 22.36%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 18.18%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 11.25%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.19%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 9.60%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 3.49%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.84%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.92%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 1.91%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.54%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)