ISIN | CH0436637448 |
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No. de valeur | 43663744 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus VT |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.98 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 103.12 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 103.30 CHF | 23.08.2024 |
Min 52 semaines * | 94.29 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 102.98 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'602'380 | |
Actifs de la classe *** | 49'628'762 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.33% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.91% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +1.94% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +2.88% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +7.27% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +7.18% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -5.65% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +0.16% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 15.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 40.23% | |
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AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 16.09% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.21% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 8.03% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 2.85% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 2.39% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.70% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 1.52% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.52% | |
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.99% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |