ISIN | CH0436637448 |
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No. de valeur | 43663744 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus VT |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.62 CHF | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 105.67 CHF | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 106.62 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 101.88 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 105.62 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'017'320 | |
Actifs de la classe *** | 46'326'768 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.72% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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1 mois | -0.50% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +2.07% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +0.66% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +2.94% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +9.76% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +8.48% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +3.16% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 16.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 39.97% | |
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AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 15.81% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.17% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 8.13% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 3.33% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 2.36% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.71% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.63% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 1.62% | |
UBS CMCI Composite SF ETF hCHF acc | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.98% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |