ISIN | CH0436637448 |
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No. de valeur | 43663744 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus VT |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.57 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 105.56 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 106.47 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.38 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 105.57 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'806'120 | |
Actifs de la classe *** | 46'435'502 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.11% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -0.85% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +1.72% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +4.51% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +9.06% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +4.43% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +5.56% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 17.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 40.20% | |
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AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 15.61% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.23% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 7.46% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 3.24% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 2.40% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.68% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 1.57% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.55% | |
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.98% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |