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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 AA CHF
CH0005621468
28.08.2025 21.68 1.06
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 BT CHF
CH0551980722
28.08.2025 21.68 1.06
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 DT CHF
CH0358994272
Q
28.08.2025 21.68 1.06
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF
CH0002779632
S
28.08.2025 65.06 1.93
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF
CH0205948794
28.08.2025 65.06 1.93
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca NT CHF
CH1162051945
Q
28.08.2025 65.06 1.93
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 AA CHF
CH0015590976
28.08.2025 44.59 0.00
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 BA CHF
CH0205948877
28.08.2025 44.59 0.00
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF
CH0358994280
Q
28.08.2025 44.59 0.00
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA
CH0037430946
28.08.2025 0.00 97.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG