Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 AA CHF

Détails

ISIN CH0015590976
No. de valeur 1559097
Bloomberg Global ID BBG000GSQM03
Nom de fond Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 AA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds peut être investie dans des actions et d'obligation ainsi que dans d'autres instruments de placement. Au moins 35% et au plus 50% de la fortune du fonds (déduction faite des liquidités) sont investis dans des actions et dans d'autres titres et droits de participation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.34 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 105.19 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 113.56 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 103.85 CHF 09.04.2025
NAV * 105.34 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'341'244
Actifs de la classe *** 67'817'383
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.48% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -4.48% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.11% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -4.05% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.04% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +6.31% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -1.94% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +8.02% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 40.74
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 8.92%
SWC (CH) BF Responsible Glbl Rts NTH1CHF 5.90%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.72%
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) NT CHF 3.99%
Nestle SA 2.71%
Roche Holding AG 2.67%
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD 2.55%
Novartis AG Registered Shares 1.87%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Resp NTH1 CHF 1.37%
Zurich Insurance Group AG 1.29%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)