ISIN | CH0015590976 |
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No. de valeur | 1559097 |
Bloomberg Global ID | BBG000GSQM03 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds peut être investie dans des actions et d'obligation ainsi que dans d'autres instruments de placement. Au moins 35% et au plus 50% de la fortune du fonds (déduction faite des liquidités) sont investis dans des actions et dans d'autres titres et droits de participation. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.34 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 105.19 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 113.56 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.34 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 96'341'244 | |
Actifs de la classe *** | 67'817'383 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.48% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -4.48% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.11% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -4.05% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.04% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +6.31% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -1.94% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +8.02% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 40.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 8.92% | |
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SWC (CH) BF Responsible Glbl Rts NTH1CHF | 5.90% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.72% | |
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) NT CHF | 3.99% | |
Nestle SA | 2.71% | |
Roche Holding AG | 2.67% | |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 2.55% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.87% | |
SWC (CH) IBF Corp. EUR Resp NTH1 CHF | 1.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |