| ISIN | CH0205948877 |
|---|---|
| No. de valeur | 20594887 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 BA CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds peut être investie dans des actions et d'obligation ainsi que dans d'autres instruments de placement. Au moins 35% et au plus 50% de la fortune du fonds (déduction faite des liquidités) sont investis dans des actions et dans d'autres titres et droits de participation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.68 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.97 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.92 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 107.48 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 117.68 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 71'898'272 | |
| Actifs de la classe *** | 2'877'458 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.22% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.03% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +0.73% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +2.16% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +2.70% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +13.01% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +14.75% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +10.87% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 46.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 10.31% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) BF Responsible Glbl Rts NTH1CHF | 7.27% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 6.04% | |
| SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) NT CHF | 5.02% | |
| SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 2.87% | |
| Roche Holding AG | 2.23% | |
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 | 2.15% | |
| Nestle SA | 1.99% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.79% | |
| SWC (CH) IBF Corp. EUR Resp NTH1 CHF | 1.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |