ISIN | CH1162051945 |
---|---|
No. de valeur | 116205194 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.Le fonds investit à l’échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. Au moins 60% des placements sont libellés en francs suisses ou sont couverts contre le risque de change en francs suisses. La part des actions se situe entre 50% et 85%. A des fins d’optimisation, le fonds peut également intégrer d’autres types de placements, par exemple les matières premières et l’immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.38 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.47 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 114.79 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.56 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 105.38 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 178'577'534 | |
Actifs de la classe *** | 3'645'138 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.28% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -7.31% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.73% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.61% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.80% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +9.38% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +3.60% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +6.88% |
07.02.2022 - 16.04.2025
07.02.2022 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 62.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.87% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 6.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.21% | |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 5.01% | |
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 | 3.19% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.98% | |
UBS Group AG | 2.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.48% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt EmMa NT CHF | 2.13% | |
Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.13% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |