| ISIN | CH1162051945 |
|---|---|
| No. de valeur | 116205194 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca NT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.Le fonds investit à l’échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. Au moins 60% des placements sont libellés en francs suisses ou sont couverts contre le risque de change en francs suisses. La part des actions se situe entre 50% et 85%. A des fins d’optimisation, le fonds peut également intégrer d’autres types de placements, par exemple les matières premières et l’immobilier. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 118.76 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.87 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 120.51 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.78 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 118.76 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 190'120'808 | |
| Actifs de la classe *** | 3'855'370 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.94% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.53% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +5.94% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +8.31% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +11.43% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +30.69% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +32.66% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +21.20% |
07.02.2022 - 03.11.2025
07.02.2022 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 63.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 2.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 5.66% | |
|---|---|---|
| Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 5.19% | |
| Novartis AG Registered Shares | 5.18% | |
| Roche Holding AG | 4.97% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.13% | |
| Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 | 2.95% | |
| Zurich Insurance Group AG | 2.70% | |
| ABB Ltd | 2.61% | |
| SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 2.52% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |