Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA

Détails

ISIN CH0037430946
No. de valeur 3743094
Bloomberg Global ID BBG000JRD3J8
Nom de fond Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement en immeubles d'habitation en Suisse. La large répartition des immeubles sur divers cantons et les investissements dans des objets divers réduit le risque par rapport à un investissement en un placement individuel.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 181.00 CHF 26.09.2024
Prix précédent * 178.50 CHF 25.09.2024
Max 52 semaines * 185.00 CHF 29.07.2024
Min 52 semaines * 139.42 CHF 27.10.2023
NAV * 126.90 CHF 29.12.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 181.00 CHF 26.09.2024
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'336'631'760
Actifs de la classe *** 1'298'115'142
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.09% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois -0.28% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +2.84% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +8.82% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +20.13% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +39.70% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans +11.06% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +47.56% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 97.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hintere Bahnhofstrasse 4,6,8,10 2.95%
Stägmatt 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 (Moosseepark) 2.89%
Am Dorfbach 15,17,19,21,23,25,27 (Gupfen) 2.55%
Engweg 1,3 2.48%
Winkelriedstrasse 56 2.20%
Sonnenring 1,3,3a,5,7,9,9a,11,13,13a 2.12%
Holligenstrasse 107,109,121 1.96%
Herrligstrasse 26,28,30 1.91%
Bondelistrasse 62a,66 1.69%
Kaffeestrasse 15-17 1.66%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)