ISIN | CH0037430946 |
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No. de valeur | 3743094 |
Bloomberg Global ID | BBG000JRD3J8 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement en immeubles d'habitation en Suisse. La large répartition des immeubles sur divers cantons et les investissements dans des objets divers réduit le risque par rapport à un investissement en un placement individuel. |
Particularités |
Prix actuel * | 195.80 CHF | 11.06.2025 |
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Prix précédent * | 194.80 CHF | 10.06.2025 |
Max 52 semaines * | 197.60 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 semaines * | 163.60 CHF | 12.06.2024 |
NAV * | 130.55 CHF | 30.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 195.80 CHF | 11.06.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'375'141'815 | |
Actifs de la classe *** | 1'297'061'819 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.75% |
30.12.2024 - 11.06.2025
30.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.30% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mois | +3.35% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mois | +0.95% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 an | +18.97% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 ans | +31.80% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 ans | +32.46% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 ans | +58.11% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 97.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hintere Bahnhofstrasse 4,6,8,10 | 2.95% | |
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Stägmatt 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 (Moosseepark) | 2.89% | |
Am Dorfbach 15,17,19,21,23,25,27 (Gupfen) | 2.55% | |
Engweg 1,3 | 2.48% | |
Winkelriedstrasse 56 | 2.20% | |
Sonnenring 1,3,3a,5,7,9,9a,11,13,13a | 2.12% | |
Holligenstrasse 107,109,121 | 1.96% | |
Herrligstrasse 26,28,30 | 1.91% | |
Bondelistrasse 62a,66 | 1.69% | |
Kaffeestrasse 15-17 | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | 0.77% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2013 |