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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Swiss Strategie - dynamisch (Liquidation) Swiss Strategie-dynamisch Inhaber-Anteile CHF-R o.N.
LU1066593382
07.06.2024
Swiss Strategie - dynamisch (Liquidation) Swiss Strategie-dynamisch Inhaber-Anteile EUR-R o.N.
LU0386730682
07.06.2024
Swiss Value Equity Fund B
CH0428759721
22.08.2025
Swiss Value Equity Fund I
CH0428759747
Q
22.08.2025
Swiss Value Equity Fund M
CH0428759754
Q
22.08.2025
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF AA CHF
CH0325172903
Q
22.08.2025 0.00 0.00
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF BA CHF
CH1238874650
Q
22.08.2025 0.00 0.00
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF CT CHF
CH0378734500
Q
22.08.2025 0.00 0.00
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF DT CHF
CH0183828125
Q
22.08.2025 0.00 0.00
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF GT CHF
CH0325172911
Q
22.08.2025 0.00 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG