Swiss Value Equity Fund B

Détails

ISIN CH0428759721
No. de valeur 42875972
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Value Equity Fund B
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.83 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 100.22 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 108.92 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 95.33 CHF 20.12.2024
NAV * 100.83 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'494'923
Actifs de la classe *** 1'424'555
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.24% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.16% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +3.83% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois -6.30% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -2.79% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +0.43% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +1.22% 02.03.2023
01.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Belimo Holding AG 11.32%
Novartis AG Registered Shares 9.57%
Geberit AG 9.07%
Givaudan SA 8.99%
Nestle SA 8.96%
Straumann Holding AG 8.11%
Sika AG 7.82%
Ems-Chemie Holding AG 7.29%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.29%
VAT Group AG 6.98%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)